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ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K01EN4

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 89.66B

0P0000JXFM होल्डिंग्स

ICICI Prudential Savings Fund Weekly Dividend Payo (0P0000JXFM) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Savings Fund Weekly Dividend Payo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	10.590	10.590
बांड्स	89.070	89.070
अन्य	0.340	0.340

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.334	38.341
कॉर्पोरेट	38.503	43.762
कैश	6.787	13.246
प्रतिभूतिकृत	0.033	0.316

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	41.66	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.99	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.08	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.79	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.24	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.17	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1.12	-	-
Narayana Hrudayalaya Limited	INE410P08016	1.11	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	1.11	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term M Div	269.07B	5.36	6.04	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	269.07B	5.35	6.15	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269.07B	5.56	6.51	7.98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	269.07B	5.40	6.24	7.65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	269.07B	5.51	6.30	6.64

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निफ्टी 50	25,939.05	+148.10	+0.57%
बीएसई सेंसेक्स	84,928.61	+384.30	+0.45%
निफ्टी बैंक	54,105.80	+312.60	+0.58%
Nifty 50 वायदा	26,045.00	+157.60	+0.61%
US 500	5,716.6	-2.0	-0.03%
FTSE 100	8,259.71	+29.72	+0.36%
USD सूचकांक	100.644	-0.008	-0.01%

सोना	2,654.55	+2.05	+0.08%
क्रूड ऑइल WTI	70.82	+0.45	+0.64%
ब्रेंट ऑइल	73.64	+0.08	+0.11%
प्राकृतिक गैस	2.875	+0.010	+0.35%
चांदी	31.205	+0.120	+0.39%
एमसीएक्स तांबा	806.50	-2.95	-0.36%
एमसीएक्स कॉटन	58,300	-130	-0.22%

USD/INR	83.546	+0.009	+0.01%
EUR/USD	1.1109	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.3354	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	143.72	+0.12	+0.08%
GBP/INR	111.563	+0.053	+0.05%
EUR/INR	92.8120	-0.0250	-0.03%
USD/CAD	1.3524	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	801.85	+20.15	+2.58%
एनटीपीसी	428.35	+4.40	+1.04%
आईसीआईसीआई बैंक	1,321.90	-16.55	-1.24%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,986.75	+14.90	+0.50%
डीएलएफ	909.65	+32.05	+3.65%
टाटा मोटर्स	971.80	+0.95	+0.10%
टाटा स्टील	153.99	+1.97	+1.30%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	102.281	+0.090	+0.09%