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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K011K3

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 501.54B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.550	12.550	0.000
शेयर	87.450	87.450	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.788	17.871
बुक से मूल्य	2.311	2.678
विक्रय से मूल्य	2.151	2.157
मूल्य/कैश फ्लो	9.772	15.724
लाभांश यील्ड	1.716	1.439
5 वर्ष कमाई विकास	16.242	19.348

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	30.470	28.528
प्रौद्योगिकी	12.160	9.308
स्वास्थ्य सेवा	12.110	6.674
ऊर्जा	10.700	6.990
उपभोक्ता बचाव	8.780	4.936
उपभोक्ता चक्रीय	7.800	11.468
संचार सेवाएं	6.100	3.421
उपयोगिताएँ	4.670	5.604
औद्योगिक	4.380	11.683
आधारभूत सामग्री	2.830	9.535

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	9.20	1,668.80	-0.13%
इंफोसिस	INE009A01021	8.04	1,952.55	+0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	6.38	1,268.10	+0.42%
सन फार्मा	INE044A01036	5.82	1,866.10	+0.17%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	5.50	2,944.60	+0.06%
भारती एयरटेल	INE397D01024	3.30	1,661.75	+1.61%
एनटीपीसी	INE733E01010	3.21	416.30	+1.26%
हिंदुस्तान यूनिलीवर	INE030A01027	3.14	2,873.50	+0.22%
लार्सन & टुब्रो	INE018A01030	2.68	3,695.20	+0.90%
ऑइल & नेचुरल गैस	INE213A01029	2.43	294.65	+0.74%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	505.97B	4.63	5.82	5.20
ICICI Prudential Liquid Div Others	505.97B	4.90	5.92	5.75
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	505.97B	4.59	5.65	4.98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	505.97B	4.92	5.93	6.37
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	505.97B	4.98	6.03	6.46

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निफ्टी 50	25,418.55	+34.80	+0.14%
बीएसई सेंसेक्स	83,079.66	+90.88	+0.11%
निफ्टी बैंक	52,188.65	+35.50	+0.07%
Nifty 50 वायदा	25,448.00	+5.25	+0.02%
US 500	5,637.6	+3.0	+0.05%
FTSE 100	8,309.86	+31.42	+0.38%
USD सूचकांक	100.670	+0.235	+0.23%

सोना	2,596.90	+0.60	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	70.00	+0.08	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	73.75	+0.07	+0.10%
प्राकृतिक गैस	2.315	+0.004	+0.17%
चांदी	31.045	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	807.95	-1.35	-0.17%
एमसीएक्स कॉटन	58,200	-370	-0.63%

USD/INR	83.766	-0.030	-0.04%
EUR/USD	1.1118	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.3161	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	142.11	-0.29	-0.20%
GBP/INR	110.248	-0.024	-0.02%
EUR/INR	93.1290	+0.0010	+0.00%
USD/CAD	1.3593	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	782.90	-2.65	-0.34%
एनटीपीसी	416.30	+5.20	+1.26%
आईसीआईसीआई बैंक	1,268.10	+5.25	+0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,944.60	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	860.85	-1.25	-0.14%
टाटा मोटर्स	974.95	-13.45	-1.36%
टाटा स्टील	152.82	-1.39	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	124.220	+0.140	+0.11%