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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K011K3

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 579.35B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.060	6.650	0.590
शेयर	93.330	93.330	0.000
बांड्स	0.600	0.600	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.431	19.053
बुक से मूल्य	2.504	2.319
विक्रय से मूल्य	2.002	2.262
मूल्य/कैश फ्लो	12.906	12.755
लाभांश यील्ड	1.883	1.744
5 वर्ष कमाई विकास	10.368	12.329

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	35.670	35.437
प्रौद्योगिकी	14.390	9.448
ऊर्जा	12.090	7.020
स्वास्थ्य सेवा	11.470	5.401
उपभोक्ता बचाव	6.910	6.231
उपभोक्ता चक्रीय	5.710	11.855
उपयोगिताएँ	4.220	4.313
आधारभूत सामग्री	3.930	7.100
औद्योगिक	3.400	8.855
संचार सेवाएं	2.220	3.529

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	7.78	1,392.50	+0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	7.54	1,540.60	+0.33%
इंफोसिस	INE009A01021	7.26	1,616.20	+1.16%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	6.67	1,003.30	+0.61%
टाटा कंसल्टेंसी	INE467B01029	4.65	3,238.20	+0.28%
सन फार्मा	INE044A01036	4.53	1,805.30	-0.71%
Axis Bank	INE238A01034	4.23	1,282.50	+0.20%
एनटीपीसी	INE733E01010	3.29	323.30	+0.11%
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	INE123W01016	3.27	2,023.70	+1.04%
एसबीआय	INE062A01020	2.93	971.50	+2.47%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	719B	16.01	20.48	16.43
ICICI Prudential Dynamic Growth	719B	15.32	19.61	15.89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	719B	15.30	19.58	15.37
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	719B	16.02	20.49	16.78
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579.35B	10.75	21.31	15.65

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निफ्टी 50	26,186.45	+152.70	+0.59%
बीएसई सेंसेक्स	85,712.37	+447.05	+0.52%
निफ्टी बैंक	59,777.20	+488.50	+0.82%
Nifty 50 वायदा	26,333.20	+146.70	+0.56%
US 500	6,873.1	+2.7	+0.04%
FTSE 100	9,667.01	-43.86	-0.45%
USD सूचकांक	98.98	+0.01	+0.01%

सोना	4,231.70	-11.30	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	60.25	+0.17	+0.28%
ब्रेंट ऑइल	63.89	+0.14	+0.22%
प्राकृतिक गैस	5.145	-0.144	-2.72%
चांदी	58.923	-0.130	-0.22%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	89.945	+0.108	+0.12%
EUR/USD	1.1645	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.3329	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.27	-0.08	-0.05%
GBP/INR	119.861	-0.012	-0.01%
EUR/INR	104.7120	-0.0065	-0.01%
USD/CAD	1.3830	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	971.50	+23.40	+2.47%
एनटीपीसी	323.30	+0.35	+0.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,392.50	+5.80	+0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,540.60	+5.00	+0.33%
डीएलएफ	719.75	+10.40	+1.47%
टाटा मोटर्स	353.60	-2.85	-0.80%
टाटा स्टील	167.11	+0.34	+0.20%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ICICI Prudential .	128.650	+0.440	+0.34%
Polar Capital Fun.	87.340	+0.620	+0.71%
Vanguard FTSE Dev.	808.72	+2.39	+0.30%
CI U.S. 500 Index	33.71	-0.20	-0.59%
MORG	73.500	+6.250	+9.29%
SIAP	83	0	0.00%
Manulife Dividend.	27.669	-0.134	-0.48%
FIN	0.12	0.00	0.00%

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