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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K011K3

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 511.98B

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कैश	14.260	14.500	0.240
शेयर	85.740	85.740	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.407	19.249
बुक से मूल्य	1.916	2.330
विक्रय से मूल्य	2.119	2.055
मूल्य/कैश फ्लो	4.751	17.216
लाभांश यील्ड	1.723	1.383
5 वर्ष कमाई विकास	10.713	15.608

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.750	28.998
स्वास्थ्य सेवा	11.860	7.365
ऊर्जा	10.330	6.478
प्रौद्योगिकी	9.870	9.443
उपभोक्ता बचाव	8.560	5.849
उपभोक्ता चक्रीय	8.280	11.309
संचार सेवाएं	5.780	3.837
उपयोगिताएँ	4.790	5.955
आधारभूत सामग्री	3.520	8.895
औद्योगिक	3.260	9.971

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	9.62	1,737.50	+0.10%
इंफोसिस	INE009A01021	6.53	1,755.60	-0.09%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	6.33	1,291.80	-0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	5.26	1,338.20	+0.46%
सन फार्मा	INE044A01036	5.05	1,860.00	+0.60%
एनटीपीसी	INE733E01010	3.13	411.85	+0.91%
हिंदुस्तान यूनिलीवर	INE030A01027	3.05	2,539.00	+0.43%
भारती एयरटेल	INE397D01024	2.91	1,613.80	+0.07%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,169.40	+0.85%
ऑइल & नेचुरल गैस	INE213A01029	2.29	273.65	+2.82%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	30.28	25.30	17.83
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	29.73	24.61	16.92
ICICI Value Discovery Div	511.98B	28.43	23.17	15.51
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	21.95	21.22	15.20
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504.96B	21.37	20.99	14.63

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निफ्टी 50	24,304.35	+99.00	+0.41%
बीएसई सेंसेक्स	79,724.12	+335.06	+0.42%
निफ्टी बैंक	51,673.90	+198.55	+0.39%
Nifty 50 वायदा	24,383.05	-5.25	-0.02%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
FTSE 100	8,177.15	+67.05	+0.83%
USD सूचकांक	104.20	+0.33	+0.32%

सोना	2,749.20	-0.10	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	69.49	+0.23	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	73.10	+0.29	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.663	-0.044	-1.48%
चांदी	32.681	-0.115	-0.37%
एमसीएक्स तांबा	847.80	+7.15	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.080	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0834	-0.0049	0.00%
GBP/USD	1.2926	+0.0028	+0.00%
USD/JPY	152.98	+0.95	+0.62%
GBP/INR	108.682	+0.233	+0.21%
EUR/INR	91.0840	-0.4170	-0.46%
USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%

एसबीआय	821.50	+1.30	+0.16%
एनटीपीसी	411.85	+3.70	+0.91%
आईसीआईसीआई बैंक	1,291.80	-0.45	-0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,338.20	+6.15	+0.46%
डीएलएफ	822.70	+2.85	+0.35%
टाटा मोटर्स	843.45	+9.40	+1.13%
टाटा स्टील	149.75	+1.19	+0.80%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	119.610	-0.420	-0.35%
	L T India Value F.	69.844	+0.260	+0.38%

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