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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K011K3

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 406.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.140	9.140	0.000
शेयर	90.860	90.860	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.096	16.790
बुक से मूल्य	2.243	2.428
विक्रय से मूल्य	1.789	1.829
मूल्य/कैश फ्लो	5.129	11.250
लाभांश यील्ड	1.849	1.592
5 वर्ष कमाई विकास	14.175	15.903

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.830	28.168
ऊर्जा	13.270	7.328
स्वास्थ्य सेवा	13.120	7.036
संचार सेवाएं	9.860	3.223
प्रौद्योगिकी	8.460	9.681
उपभोक्ता चक्रीय	8.260	12.989
उपभोक्ता बचाव	5.300	4.429
उपयोगिताएँ	5.200	5.128
औद्योगिक	3.990	11.337
आधारभूत सामग्री	3.700	8.394

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	8.35	1,496.80	-0.82%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	7.26	2,923.15	-0.28%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	6.91	1,055.20	-1.11%
सन फार्मा	INE044A01036	6.10	1,522.00	-1.01%
इंफोसिस	INE009A01021	6.07	1,430.00	+1.10%
भारती एयरटेल	INE397D01024	5.87	1,265.85	+4.06%
एनटीपीसी	INE733E01010	4.09	353.40	-1.63%
ऑइल & नेचुरल गैस	INE213A01029	3.31	275.00	-2.88%
Axis Bank	INE238A01034	2.06	1,025.85	-2.48%
टाटा मोटर्स	IN9155A01020	2.02	643.25	-2.23%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	529.8B	1.87	5.35	5.22
ICICI Prudential Liquid Div Others	529.8B	1.85	5.35	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	529.8B	1.66	5.11	4.97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	529.8B	1.85	5.35	6.44
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	529.8B	1.87	5.46	6.53

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निफ्टी 50	21,995.85	-152.05	-0.69%
बीएसई सेंसेक्स	72,488.99	-454.69	-0.62%
निफ्टी बैंक	47,069.45	-415.35	-0.87%
Nifty 50 वायदा	22,082.00	-118.75	-0.53%
US 500	5,006.6	-4.5	-0.09%
FTSE 100	7,877.05	+29.06	+0.37%
USD सूचकांक	106.000	+0.236	+0.22%

सोना	2,395.15	-2.85	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	82.56	-0.17	-0.21%
ब्रेंट ऑइल	86.93	-0.03	-0.03%
प्राकृतिक गैस	1.747	0.000	0.00%
चांदी	28.297	-0.083	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	838.50	+8.70	+1.05%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-100	-0.17%

USD/INR	83.544	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0641	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2432	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	154.63	-0.01	-0.00%
GBP/INR	103.875	-0.049	-0.05%
EUR/INR	88.9160	-0.0420	-0.05%
USD/CAD	1.3773	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	746.65	-5.05	-0.67%
एनटीपीसी	353.40	-5.85	-1.63%
आईसीआईसीआई बैंक	1,055.20	-11.85	-1.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,923.15	-8.35	-0.28%
डीएलएफ	858.85	-16.75	-1.91%
टाटा मोटर्स	978.00	-14.80	-1.49%
टाटा स्टील	161.20	+1.15	+0.72%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	104.220	-0.250	-0.24%