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ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P00005WZY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K01EC7

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 491.04B

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कैश	10.900	10.900	0.000
शेयर	89.100	89.100	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.470	18.769
बुक से मूल्य	2.326	2.593
विक्रय से मूल्य	1.944	1.973
मूल्य/कैश फ्लो	11.439	16.128
लाभांश यील्ड	1.954	1.647
5 वर्ष कमाई विकास	10.606	16.818

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	34.530	30.579
स्वास्थ्य सेवा	11.520	7.465
ऊर्जा	10.230	6.009
उपभोक्ता चक्रीय	9.390	10.906
प्रौद्योगिकी	8.850	9.782
उपभोक्ता बचाव	8.050	6.143
संचार सेवाएं	5.430	3.591
उपयोगिताएँ	4.410	5.472
आधारभूत सामग्री	4.360	8.910
औद्योगिक	3.240	9.452

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	9.86	1,826.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	6.70	1,308.40	+0.29%
इंफोसिस	INE009A01021	6.38	1,892.10	+0.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	5.55	1,323.30	+1.08%
सन फार्मा	INE044A01036	5.05	1,800.05	-0.47%
मारुति सुजुकी	INE585B01010	3.25	11,279.25	+0.36%
एसबीआय	INE062A01020	3.23	853.95	+2.10%
एनटीपीसी	INE733E01010	3.00	367.45	+2.58%
Axis Bank	INE238A01034	2.92	1,160.50	+2.06%
भारती एयरटेल	INE397D01024	2.86	1,620.55	-1.40%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43

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निफ्टी 50	24,451.65	+175.60	+0.72%
बीएसई सेंसेक्स	80,835.37	+587.29	+0.73%
निफ्टी बैंक	52,720.55	+611.55	+1.17%
Nifty 50 वायदा	24,534.00	+105.50	+0.43%
US 500	6,037.4	-9.7	-0.16%
FTSE 100	8,359.41	+46.52	+0.56%
USD सूचकांक	106.200	-0.223	-0.21%

सोना	2,670.81	+12.31	+0.46%
क्रूड ऑइल WTI	70.05	+1.95	+2.86%
ब्रेंट ऑइल	73.67	+1.84	+2.56%
प्राकृतिक गैस	3.078	-0.135	-4.20%
चांदी	31.523	+0.659	+2.14%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.717	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0521	+0.0024	+0.23%
GBP/USD	1.2677	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	149.22	-0.37	-0.25%
GBP/INR	107.400	+0.183	+0.17%
EUR/INR	89.1270	+0.1480	+0.17%
USD/CAD	1.4065	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	853.95	+17.55	+2.10%
एनटीपीसी	367.45	+9.25	+2.58%
आईसीआईसीआई बैंक	1,308.40	+3.75	+0.29%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,323.30	+14.15	+1.08%
डीएलएफ	846.95	-2.15	-0.25%
टाटा मोटर्स	801.25	+11.20	+1.42%
टाटा स्टील	146.54	+0.13	+0.09%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	42.020	+0.170	+0.41%

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