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ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

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01/07 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: ICON Funds

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 114.43M

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ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICON Natural Resources Fund Class S पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.680	1.700	1.020
शेयर	99.320	99.320	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.928	15.653
बुक से मूल्य	1.500	1.881
विक्रय से मूल्य	0.897	1.262
मूल्य/कैश फ्लो	6.021	7.565
लाभांश यील्ड	2.314	3.142
5 वर्ष कमाई विकास	15.960	10.807

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	44.700	12.400
ऊर्जा	41.370	48.437
आधारभूत सामग्री	9.890	46.907
उपभोक्ता चक्रीय	4.030	5.434

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Archrock	US03957W1062	6.43	20.230	+0.05%
AAR	US0003611052	4.63	70.45	-3.09%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.09	28.99	+0.03%
Patterson-UTI Energy	US7034811015	4.01	10.090	-2.61%
Blue Bird	US0953061068	4.00	50.89	-5.50%
YPF Sociedad Anonima	US9842451000	3.83	19.340	-3.88%
Cemex ADR	US1512908898	3.74	6.280	-1.72%
Saia	US78709Y1055	3.46	471.47	-0.59%
Golar	BMG9456A1009	3.31	31.65	+0.96%
Masco	US5745991068	3.11	64.71	-2.94%

ICON Funds के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICON Information Technology Fund Cs	85.84M	5.51	3.44	13.73
ICON Equity Income Fund Class S	31.57M	-2.02	0.62	6.48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25.49M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	16.97M	-3.71	0.08	6.69
ICON Equity Income Fund Class A	13.46M	-2.10	0.37	6.21

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निफ्टी 50	24,145.60	+3.65	+0.02%
बीएसई सेंसेक्स	79,534.71	+58.52	+0.07%
निफ्टी बैंक	52,157.30	-417.45	-0.79%
Nifty 50 वायदा	24,224.00	+17.75	+0.07%
US 500	5,464.5	-10.6	-0.19%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.612	+0.025	+0.02%

सोना	2,339.40	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	83.53	+0.15	+0.18%
ब्रेंट ऑइल	86.83	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.467	-0.007	-0.28%
चांदी	29.655	+0.042	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	844.90	-0.85	-0.10%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.512	+0.051	+0.06%
EUR/USD	1.0730	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2633	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	161.68	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.502	-0.072	-0.07%
EUR/INR	89.6030	-0.0360	-0.04%
USD/CAD	1.3741	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	832.65	-9.30	-1.10%
एनटीपीसी	367.20	-2.55	-0.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,190.20	-21.65	-1.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,131.00	+10.70	+0.34%
डीएलएफ	830.95	+5.55	+0.67%
टाटा मोटर्स	984.20	-17.85	-1.78%
टाटा स्टील	174.74	+0.67	+0.38%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICON Natural Reso.	17.870	-0.300	-1.65%