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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc (0P0001QDEX)

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20/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
आईसआईन:  IE000AZVL3K0 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.28B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 95.060 100.980 5.920
बांड्स 4.940 4.940 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 94.200 56.880
कॉर्पोरेट 4.936 3.512

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 188

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24 - 4.18 - -
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024 - 4.18 - -
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024 - 4.18 - -
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24 - 4.18 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024 - 4.05 - -
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024 - 2.57 - -
SG Issuer S.A. 3.474% XS2814072109 2.51 - -
Netherlands (Kingdom Of) 3.44% XS2905389396 2.01 - -
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024 - 1.68 - -
Netherlands (Kingdom Of) 3.43% XS2908589174 1.67 - -
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