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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 120.680 | 132.740 | 12.060 |
परिवर्तनीय | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
अन्य | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 84.429 | 84.334 |
सरकार | 29.434 | 3.708 |
यौगिक | 10.474 | 17.383 |
कैश | -28.560 | 9.497 |
प्रतिभूतिकृत | 3.155 | 1.206 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 314
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 15.56 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 12.09 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 3.67 | 103.21 | 0.00% | |
European Union 0% | EU000A3K4EZ9 | 2.96 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3L28B4 | 2.65 | - | - | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2.06 | 11.63 | +0.26% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312804769 | 2.00 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128690627 | 1.98 | - | - | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1.57 | 96.18 | -0.79% | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1.41 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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IE00BQQ1J892 | 85.63B | 3.48 | -0.82 | 0.98 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.44 | 1.37 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.46 | 1.38 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 |
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