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PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00005XSD)

आयरलैंड

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B11XZ327

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.8B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.440	33.820	32.380
बांड्स	98.260	103.510	5.250
परिवर्तनीय	0.230	0.230	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.060	0.060	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	11.412
बुक से मूल्य	0.732	1.462
विक्रय से मूल्य	0.825	1.591
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	8.189
लाभांश यील्ड	10.179	4.434
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.777

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.528	84.056
यौगिक	-0.045	43.265
सरकार	6.952	8.869
कैश	1.420	16.696
प्रतिभूतिकृत	0.072	1.149

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 757

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.56	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.18	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.94	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.96	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.76	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.68	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	0.67	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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बीएसई सेंसेक्स	78,438.46	+396.87	+0.51%
निफ्टी बैंक	51,179.45	+420.25	+0.83%
Nifty 50 वायदा	23,723.00	+97.35	+0.41%
US 500	5,959.3	+28.4	+0.48%
FTSE 100	8,084.61	-20.71	-0.26%
USD सूचकांक	107.560	+0.209	+0.19%

सोना	2,644.59	-0.51	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	69.83	+0.37	+0.53%
ब्रेंट ऑइल	72.89	+0.33	+0.45%
प्राकृतिक गैस	3.498	+0.086	+2.52%
चांदी	30.312	+0.354	+1.18%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.060	+0.108	+0.13%
EUR/USD	1.0435	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2567	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	156.74	+0.33	+0.21%
GBP/INR	106.910	+0.139	+0.13%
EUR/INR	88.7760	+0.1830	+0.21%
USD/CAD	1.4376	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	821.50	+9.50	+1.17%
एनटीपीसी	334.30	+1.05	+0.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,288.40	0.00	0.00%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,216.85	+11.55	+0.96%
डीएलएफ	843.45	+12.75	+1.53%
टाटा मोटर्स	726.30	+2.25	+0.31%
टाटा स्टील	142.43	+1.75	+1.24%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Global .	24.780	+0.040	+0.16%

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