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PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

आयरलैंड

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22/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B3Q9WN89

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 172.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.150	0.150	0.000
बांड्स	106.110	114.320	8.210
परिवर्तनीय	3.420	3.420	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.079	11.037
बुक से मूल्य	0.725	1.094
विक्रय से मूल्य	0.818	8.340
मूल्य/कैश फ्लो	10.579	5.806
लाभांश यील्ड	10.275	4.440
5 वर्ष कमाई विकास	-	15.045

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	100.000

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 319

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5.95	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.78	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	2.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	1.90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	1.74	-	-
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	1.44	-	-
Posco 5.75%	-	1.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1.27	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1.25	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1HQ34	70.97B	-1.02	-2.56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.97B	-0.84	-2.14	1.28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.97B	-0.92	-2.17	1.28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.97B	-0.62	-1.27	2.20
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.97B	-0.61	-1.27	2.20

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,346.8	+39.8	+0.75%
FTSE 100	8,367.55	-2.78	-0.03%
USD सूचकांक	104.590	-0.246	-0.23%

सोना	2,370.15	-22.75	-0.95%
क्रूड ऑइल WTI	78.14	+0.57	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	82.51	+0.61	+0.74%
प्राकृतिक गैस	2.806	-0.036	-1.27%
चांदी	30.865	-0.631	-2.00%
एमसीएक्स तांबा	895.45	-0.70	-0.08%
एमसीएक्स कॉटन	56,360	+380	+0.68%

USD/INR	83.245	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0853	+0.0032	+0.30%
GBP/USD	1.2744	+0.0029	+0.22%
USD/JPY	156.56	-0.21	-0.13%
GBP/INR	106.066	+0.159	+0.15%
EUR/INR	90.3380	+0.2110	+0.23%
USD/CAD	1.3665	-0.0028	-0.20%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
PIMCO GIS Asia St.	14.940	+0.030	+0.20%
ING BANK N.V. Cal.	10.75	0.00	0.00%
USGPF	17.200	0.000	0.00%
UOBAM Ping An Chi.	0.547	+0.000	+0.00%
T&D Nomura Emergi.	8,795.000	-2.000	-0.02%
MINI	54.80	+2.30	+4.38%
JPMorgan Funds - .	42.110	+0.220	+0.53%
American Funds ST.	9.43	-0.01	-0.11%