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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (0P0000VNQA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B3XFBR64

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 277.22B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.170	29.450	29.280
शेयर	99.830	99.830	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.296	14.716
बुक से मूल्य	1.193	1.386
विक्रय से मूल्य	0.980	1.074
मूल्य/कैश फ्लो	7.130	7.775
लाभांश यील्ड	1.872	2.156
5 वर्ष कमाई विकास	9.316	11.191

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	27.000	22.227
प्रौद्योगिकी	19.770	17.074
वित्तीय सेवाएं	15.790	13.414
संचार सेवाएं	10.900	8.920
उपभोक्ता चक्रीय	7.960	15.818
रियल एस्टेट	6.390	3.043
आधारभूत सामग्री	5.370	5.955
उपभोक्ता बचाव	4.170	5.850
स्वास्थ्य सेवा	1.950	7.451
ऊर्जा	0.700	1.588

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 154

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 82

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	7.37	1,973.0	+1.52%
Hitachi	JP3788600009	5.20	4,364.0	+1.21%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	4.74	147.9	+0.68%
Sony	JP3435000009	3.88	3,804.0	+2.67%
Daiwa House Industry	JP3505000004	2.98	5,010.0	-0.54%
Nintendo	JP3756600007	2.55	11,430.0	+1.65%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2.37	4,686.0	-1.16%
Itochu Corp.	JP3143600009	2.36	6,459.0	-0.65%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.34	5,152.0	+2.08%
Tokyo Electron	JP3571400005	2.31	24,550.0	-1.11%

Nomura Asset Management U.K. Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00B76RRL37	277.22B	2.39	21.81	9.61
IE00B4NF1620	277.22B	2.34	21.17	9.02
India Equity Fund Class A Euro	1.22B	-7.69	8.55	11.03
IE00BJLN9J24	276.14M	19.63	-1.38	-
IE00BJLN9M52	276.14M	19.87	-1.19	-

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निफ्टी 50	22,929.25	-102.15	-0.44%
बीएसई सेंसेक्स	75,939.21	-199.76	-0.26%
निफ्टी बैंक	49,099.45	-260.40	-0.53%
Nifty 50 वायदा	22,995.65	-112.10	-0.49%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
FTSE 100	8,732.46	-32.26	-0.37%
USD सूचकांक	106.570	-0.010	-0.01%

सोना	2,909.69	+8.99	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	70.67	-0.04	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.02	-0.03%
प्राकृतिक गैस	3.619	-0.106	-2.85%
चांदी	32.807	-0.048	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.686	+0.066	+0.08%
EUR/USD	1.0498	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2593	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	151.63	-0.59	-0.39%
GBP/INR	109.178	+0.072	+0.07%
EUR/INR	90.7520	-0.1370	-0.15%
USD/CAD	1.4172	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	722.15	-5.50	-0.76%
एनटीपीसी	300.35	-6.35	-2.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,260.10	+11.20	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,217.25	+1.15	+0.09%
डीएलएफ	673.30	-7.35	-1.08%
टाटा मोटर्स	680.65	-3.20	-0.47%
टाटा स्टील	134.47	-1.78	-1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nomura Funds Irel.	321.222	+0.390	+0.12%

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