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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc (0P0000X62V)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Algebris (UK) Limited

आईसआईन: IE00B81TMV64

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.64B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.000	6.000
शेयर	0.800	0.800
बांड्स	85.820	85.820
परिवर्तनीय	1.100	1.100
प्राथमिक	6.270	6.270

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.040	11.515
बुक से मूल्य	0.466	1.708
विक्रय से मूल्य	0.412	1.354
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.076
लाभांश यील्ड	1.688	2.407
5 वर्ष कमाई विकास	12.683	11.527

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	63.904

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 184

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.32	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	2.09	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.85	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.81	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.79	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.70	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1.68	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	1.51	-	-

Algebris (UK) Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00B8XCT900		11.64B	2.58	0.90	4.48
	IE00B8J38129		11.64B	2.44	0.83	4.42

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,201.2	+13.5	+0.26%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.225	-0.201	-0.19%

सोना	2,336.90	+14.60	+0.63%
क्रूड ऑइल WTI	79.06	+0.07	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	83.61	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.260	+0.073	+3.34%
चांदी	28.323	+0.722	+2.62%
एमसीएक्स तांबा	857.55	+2.55	+0.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.468	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0773	+0.0028	+0.26%
GBP/USD	1.2504	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.70	+0.21	+0.14%
GBP/INR	104.381	+0.083	+0.08%
EUR/INR	89.9160	+0.2220	+0.25%
USD/CAD	1.3691	-0.0029	-0.21%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	200.050	-0.080	-0.04%