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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc (0P000102IG)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Algebris (UK) Limited

आईसआईन: IE00B8XCT900

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.84B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.000	6.000
शेयर	0.800	0.800
बांड्स	85.820	85.820
परिवर्तनीय	1.100	1.100
प्राथमिक	6.270	6.270

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.040	11.626
बुक से मूल्य	0.466	1.707
विक्रय से मूल्य	0.412	1.379
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.234
लाभांश यील्ड	1.688	2.419
5 वर्ष कमाई विकास	12.683	11.734

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	70.145

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 184

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.32	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	2.09	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.85	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.81	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.79	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.70	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1.68	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	1.51	-	-

Algebris (UK) Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00B8J38129		11.84B	2.16	0.45	4.25
	IE00B81TMV64		11.84B	2.24	1.03	4.86

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बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	95.750	+0.180	+0.19%