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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (0P000123I6)

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13/02 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Heptagon Capital Limited
आईसआईन:  IE00B95B6G86 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 394.13M
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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.200 10.200 0.000
शेयर 89.800 89.800 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.206 14.422
बुक से मूल्य 1.489 2.252
विक्रय से मूल्य 1.451 1.341
मूल्य/कैश फ्लो 8.203 9.733
लाभांश यील्ड 2.536 2.509
5 वर्ष कमाई विकास 11.458 9.349

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
संचार सेवाएं 22.800 7.072
प्रौद्योगिकी 15.820 14.825
उपभोक्ता बचाव 15.680 8.426
ऊर्जा 13.740 7.781
वित्तीय सेवाएं 12.040 20.812
औद्योगिक 10.750 10.391
स्वास्थ्य सेवा 4.580 16.315
आधारभूत सामग्री 3.380 3.895
उपभोक्ता चक्रीय 1.220 7.919

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bollore FR0000039299 9.28 5.83 +0.52%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 5.52 45,950 +0.22%
  Canadian Natural CA1363851017 4.92 42.67 -1.07%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N US0235865062 4.18 - -
  Microsoft US5949181045 4.08 408.43 -0.51%
  Fox Corp B US35137L2043 3.48 52.39 +0.42%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 3.00 479.59 -0.19%
  P&G US7427181091 2.99 162.89 -4.75%
  The Charles Schwab US8085131055 2.94 80.34 -1.51%
  Cognizant A US1924461023 2.64 90.70 +1.25%

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IE00BH6XSF26 1.26B 12.67 5.03 -
  IE00BH4GYD31 1.26B 13.07 5.40 -
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