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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR (0P0000P6ME)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Rubrics Asset Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  IE00BCRY5Q93 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 240.74M
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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.060 8.060 0.000
बांड्स 91.940 91.940 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 62.043 75.175
सरकार 29.015 13.609
कैश 8.060 13.082
प्रतिभूतिकृत 0.882 4.471

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 175

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4% - 11.67 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 6.65 100.290 +0.35%
United States Treasury Notes 3.5% - 3.97 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 2.46 - -
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 2.30 99.780 +0.51%
DTE Energy Co. 4.22% - 1.96 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% XS0347920208 1.94 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% - 1.93 - -
Nationwide Building Society 5.875% XS2048709427 1.75 - -
Lloyds Banking Group PLC 5.125% XS2080995405 1.75 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IE00B61D4S58 162.54M -0.45 -2.80 -0.50
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