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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

आयरलैंड

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08/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Algebris (UK) Limited

आईसआईन: IE00BCZQ7T48

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 739.53M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.040	17.040	0.000
शेयर	33.630	33.630	0.000
बांड्स	37.560	37.620	0.060
परिवर्तनीय	1.170	1.170	0.000
प्राथमिक	10.590	10.590	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.695	16.578
बुक से मूल्य	0.754	2.407
विक्रय से मूल्य	1.053	1.702
मूल्य/कैश फ्लो	3.590	10.083
लाभांश यील्ड	4.961	2.476
5 वर्ष कमाई विकास	14.005	10.825

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.520	15.057
रियल एस्टेट	2.050	3.748
प्रौद्योगिकी	0.430	19.723

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 166

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Santander	ES0113900J37	2.20	4.7700	-0.03%
Standard Chartered	GB0004082847	1.93	754.80	+0.45%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.49	39.65	+0.56%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1.40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1.38	9.85	-6.99%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1.34	-	-
NatWest Group PLC	-	1.28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.24	35.995	+0.08%

Algebris (UK) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BWY56Y06	263.8M	14.22	18.31	-
IE00BWY56V74	263.8M	13.94	17.18	-
IE00BF4RGB44	135.86M	2.10	3.70	-

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,219.9	+5.8	+0.11%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.130	+0.035	+0.03%

सोना	2,354.00	+13.70	+0.59%
क्रूड ऑइल WTI	79.69	+0.43	+0.54%
ब्रेंट ऑइल	84.25	+0.07	+0.08%
प्राकृतिक गैस	2.314	+0.005	+0.22%
चांदी	28.527	+0.162	+0.57%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.467	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0779	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2521	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.59	+0.12	+0.08%
GBP/INR	104.497	-0.019	-0.02%
EUR/INR	89.9790	-0.0090	-0.01%
USD/CAD	1.3680	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	200.460	+0.100	+0.05%