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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Ac (0P0001BV91)

आयरलैंड

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07/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Wellington Management Company LLP

आईसआईन: IE00BD960100

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.04B

0P0001BV91 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.930	123.850	118.920
शेयर	0.140	0.140	0.000
बांड्स	90.690	223.940	133.250
परिवर्तनीय	5.110	5.110	0.000
प्राथमिक	1.790	1.790	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.357	10.247
बुक से मूल्य	1.063	1.762
विक्रय से मूल्य	1.809	1.226
मूल्य/कैश फ्लो	3.678	5.882
लाभांश यील्ड	28.074	6.231
5 वर्ष कमाई विकास	5.000	9.429

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	89.470	54.727
आधारभूत सामग्री	9.940	33.947
स्वास्थ्य सेवा	0.600	1.107

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,468

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 534

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 5Yr Fvh4 03-24	-	22.04	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8.14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.70	991.326	-0.32%
Us Long Ush4 03-24	-	4.53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.80	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	3.31	-	-
Acgb 10Yr Xmh4 03-24	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.69	-	-

Wellington Luxembourg S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00BF2ZV373		294.73M	-0.25	-0.51	-

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,184.6	-3.1	-0.06%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,316.70	+0.95	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	79.19	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.178	-0.003	-0.14%
चांदी	27.565	+0.003	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.472	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0750	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2499	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.51	+0.04	+0.02%
GBP/INR	104.319	+0.021	+0.02%
EUR/INR	89.6940	-0.0810	-0.09%
USD/CAD	1.3723	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Wellington Opport.	10.552	+0.010	+0.13%