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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc (0P00019XRB)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00BDB53K54

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 851.68M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.310	2.310	0.000
शेयर	97.690	97.690	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.588	20.071
बुक से मूल्य	3.280	2.607
विक्रय से मूल्य	1.530	1.750
मूल्य/कैश फ्लो	5.693	11.290
लाभांश यील्ड	0.212	1.034
5 वर्ष कमाई विकास	14.002	13.449

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	30.220	15.863
औद्योगिक	18.210	20.874
प्रौद्योगिकी	17.180	21.235
उपभोक्ता चक्रीय	14.520	12.415
उपभोक्ता बचाव	6.340	3.898
ऊर्जा	4.850	4.920
आधारभूत सामग्री	3.140	4.952
वित्तीय सेवाएं	2.990	10.790
संचार सेवाएं	1.940	2.619
उपयोगिताएँ	0.610	2.259

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2.93	78.24	-0.58%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2.45	51.40	-0.98%
Aehr Test Systems	US00760J1088	2.44	11.370	-1.47%
Structure Therapeutics ADR	US86366E1064	2.19	36.15	+0.75%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	2.19	39.80	-1.34%
Modine Manufacturing	US6078281002	2.01	102.16	-1.55%
Camtek	IL0010952641	2.00	36,200	-0.11%
ELF Beauty	US26856L1035	1.62	158.47	-2.34%
ATI Inc	US01741R1023	1.61	60.27	-0.54%
Nuvalent Inc Class A	-	1.60	-	-

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BYZ09Q19	2.24B	5.78	7.59	-
IE00BH4GYB17	1.22B	3.49	21.39	-
IE00B94T1N53	631.8M	7.05	6.30	9.30
IE00B61H9W66	631.8M	3.59	4.04	8.86

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.365	+0.020	+0.02%

सोना	2,420.20	+34.70	+1.45%
क्रूड ऑइल WTI	79.98	+0.75	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	83.93	+0.66	+0.79%
प्राकृतिक गैस	2.633	+0.138	+5.53%
चांदी	31.797	+1.921	+6.43%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.308	-0.169	-0.20%
EUR/USD	1.0870	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2706	+0.0040	+0.31%
USD/JPY	155.68	+0.31	+0.20%
GBP/INR	105.841	+0.077	+0.07%
EUR/INR	90.5500	-0.1660	-0.18%
USD/CAD	1.3611	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Heptagon Fund plc.	356.462	-1.610	-0.45%
Aktiva 100	449.295	+1.180	+0.26%
FFIF	25.50	0.00	0.00%