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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00BDFKF445

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 326.71M

0P0001DZQF होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.030	11.440	0.410
शेयर	1.270	1.560	0.290
बांड्स	86.780	217.200	130.420
परिवर्तनीय	1.020	1.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.190	9.448
बुक से मूल्य	0.446	2.601
विक्रय से मूल्य	1.114	0.787
मूल्य/कैश फ्लो	-	35.743
लाभांश यील्ड	3.332	3.127
5 वर्ष कमाई विकास	12.736	9.984

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	89.500	65.180
स्वास्थ्य सेवा	10.500	37.887

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 252

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 89

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1.64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1.43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1.31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.30	99.20	0.00%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1.20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1.13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1.07	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BYXHR262	7.94B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.94B	3.08	0.12	1.02
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.01B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.4B	3.80	0.90	1.24
IE00BJCXFM61	1.16B	-	-	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.150	-0.096	-0.10%

सोना	2,680.90	-14.00	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.98	+0.89	+1.25%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	31.915	-0.426	-1.32%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1164	-0.0013	-0.11%
GBP/USD	1.3375	-0.0040	-0.30%
USD/JPY	142.20	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3515	+0.0052	+0.38%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Muzinich European.	115.190	-0.040	-0.03%