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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00BDFKF445

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 367.25M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.030	12.410	0.380
शेयर	0.450	0.470	0.020
बांड्स	87.140	160.190	73.050
परिवर्तनीय	0.320	0.320	0.000
अन्य	0.070	22.290	22.220

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.111	9.023
बुक से मूल्य	0.583	3.682
विक्रय से मूल्य	1.536	0.864
मूल्य/कैश फ्लो	9.420	33.854
लाभांश यील्ड	3.550	3.273
5 वर्ष कमाई विकास	15.909	12.790

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	94.000	61.113
औद्योगिक	1.370	45.434
प्रौद्योगिकी	1.350	39.073
उपभोक्ता चक्रीय	1.120	19.043
उपभोक्ता बचाव	0.490	51.366
स्वास्थ्य सेवा	0.440	12.429
संचार सेवाएं	0.350	26.629
ऊर्जा	0.330	15.349
उपयोगिताएँ	0.290	6.463
आधारभूत सामग्री	0.280	52.330

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 273

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 112

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro-Bobl Future Mar25 Xeur 20250306	-	7.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	3.64	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.01	99.97	0.00%
Slnthq1v Trs Eur R V 03meurib Slnthq1v_int Iboxxtrs	-	2.01	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	1.86	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	1.54	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.50	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.39	-	-
266253842 Trs Eur R V 01meurib Trs Barclays Plc	-	1.38	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.37	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.9B	1.00	1.77	1.24
IE00BYXHR262	7.9B	4.62	0.98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.77B	0.57	-0.50	1.40
IE00B9721Z33	1.55B	0.86	1.79	1.59
IE00BJCXFM61	1.2B	4.53	1.41	-

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निफ्टी 50	22,497.90	+37.60	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,102.32	-12.85	-0.02%
निफ्टी बैंक	47,853.95	-362.85	-0.75%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+74.35	+0.33%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
FTSE 100	8,495.99	-104.23	-1.21%
USD सूचकांक	103.36	-0.60	-0.58%

सोना	2,922.40	-0.35	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	66.25	-0.35	-0.53%
ब्रेंट ऑइल	69.93	+0.06	+0.09%
प्राकृतिक गैस	4.453	+0.106	+2.44%
चांदी	33.373	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	87.218	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0912	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2947	-0.0007	-0.05%
USD/JPY	147.74	-0.04	-0.03%
GBP/INR	113.214	+0.356	+0.32%
EUR/INR	95.1790	-0.0280	-0.03%
USD/CAD	1.4433	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	729.85	+0.95	+0.13%
एनटीपीसी	330.30	+0.90	+0.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,245.40	+30.55	+2.51%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,247.30	+8.90	+0.72%
डीएलएफ	674.10	+27.00	+4.17%
टाटा मोटर्स	648.05	-0.10	-0.02%
टाटा स्टील	150.75	-0.30	-0.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Muzinich European.	117.900	+0.060	+0.05%

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