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Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income (0P0001F3JH)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Fineco Asset Management DAC

आईसआईन: IE00BDRT7C12

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 306.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.550	5.070	2.520
बांड्स	96.490	98.560	2.070
परिवर्तनीय	0.480	0.480	0.000
प्राथमिक	0.500	0.500	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	52.502	59.268
कॉर्पोरेट	44.562	45.303
कैश	3.451	33.734
यौगिक	-1.019	71.840

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 285

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 66

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.76	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.20	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.61	1,032.57	+0.03%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.60	1,015.49	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.46	-	-

Fineco Asset Management DAC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BFXY6275	371.87M	0.35	-1.80	-
IE00BFXY6T41	317.11M	2.03	-6.32	-
IE00BFXY1V18	344.58M	-	-	-

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निफ्टी 50	22,252.25	+34.40	+0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,228.36	+123.75	+0.17%
निफ्टी बैंक	47,826.50	-32.95	-0.07%
Nifty 50 वायदा	22,328.00	+16.00	+0.07%
US 500	5,250.6	+3.9	+0.07%
FTSE 100	8,428.13	+13.14	+0.16%
USD सूचकांक	104.830	-0.062	-0.06%

सोना	2,365.65	+5.75	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	78.62	+0.60	+0.77%
ब्रेंट ऑइल	82.94	+0.56	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.346	+0.005	+0.21%
चांदी	28.828	+0.126	+0.44%
एमसीएक्स तांबा	894.65	+10.45	+1.18%
एमसीएक्स कॉटन	56,140	0	0.00%

USD/INR	83.480	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0825	+0.0007	+0.06%
GBP/USD	1.2597	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	156.38	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.165	+0.038	+0.04%
EUR/INR	90.3650	+0.0290	+0.03%
USD/CAD	1.3639	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	823.40	+5.20	+0.64%
एनटीपीसी	361.50	+5.70	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.75	-0.80	-0.07%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,844.00	+3.85	+0.14%
डीएलएफ	828.15	-10.90	-1.30%
टाटा मोटर्स	969.15	+4.50	+0.47%
टाटा स्टील	167.10	+2.15	+1.30%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Global To.	99.605	-0.190	-0.19%