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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating (0P0001CO3P)

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27/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BDZS0H68 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 711.17M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.760 14.510 11.750
शेयर 30.380 30.380 0.000
बांड्स 66.550 66.550 0.000
प्राथमिक 0.310 0.310 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.152 16.297
बुक से मूल्य 2.082 2.441
विक्रय से मूल्य 1.193 1.770
मूल्य/कैश फ्लो 8.420 10.324
लाभांश यील्ड 4.515 2.581
5 वर्ष कमाई विकास 7.129 11.176

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव 22.790 7.386
वित्तीय सेवाएं 18.300 16.596
औद्योगिक 12.550 11.333
संचार सेवाएं 12.500 6.930
प्रौद्योगिकी 9.420 20.876
स्वास्थ्य सेवा 7.960 12.767
उपयोगिताएँ 5.840 3.424
आधारभूत सामग्री 4.880 5.313
ऊर्जा 4.220 3.626
उपभोक्ता चक्रीय 1.540 10.607

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 GB00BYZW3G56 8.07 95.80 +0.10%
  U.K. 15Y GB00B16NNR78 7.04 4.5475 0.00%
  UK 1.25 22-Jul-2027 GB00BDRHNP05 6.83 92.575 -0.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BMBL1G81 6.78 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BLPK7227 6.71 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 6.40 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BJMHB534 5.33 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 5.30 98.07 -0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BLPK7110 4.19 - -
  Australia 15Y AU3TB0000135 3.67 4.615 +0.04%
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