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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc Hedged (0P0001CFK3)

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102.244 -0.140    -0.14%
24/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
आईसआईन:  IE00BF1YJ209 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 45.52M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 102.244 -0.140 -0.14%

0P0001CFK3 होल्डिंग्स

 
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.440 6.710 0.270
बांड्स 93.560 93.660 0.100

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.344 79.615
सरकार 9.265 8.155
कैश 4.146 14.322
यौगिक 0.174 21.387

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 262

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4.76 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 4.02 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.12 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1.13 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1.05 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - 1.05 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 1.01 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% XS2850687893 0.96 - -
  Romania 5.125 24-Sep-2031 XS2908644615 0.87 98.480 +0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0.86 - -

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IE00BP4JQP45 11.46M 6.38 4.62 0.94
  IE00B706BP88 58.58M 7.47 5.25 1.25
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