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European Equity FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001ENRA)

आयरलैंड

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Fineco Asset Management DAC

आईसआईन: IE00BFXY6F05

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 288.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.610	1.880	0.270
शेयर	98.390	98.390	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.359	14.231
बुक से मूल्य	1.711	2.000
विक्रय से मूल्य	1.108	1.298
मूल्य/कैश फ्लो	7.230	8.614
लाभांश यील्ड	2.899	3.251
5 वर्ष कमाई विकास	10.602	9.695

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	16.020	9.550
औद्योगिक	15.600	15.857
स्वास्थ्य सेवा	13.340	14.877
वित्तीय सेवाएं	12.180	17.096
उपभोक्ता बचाव	11.820	11.645
उपभोक्ता चक्रीय	10.970	10.610
ऊर्जा	5.960	5.143
आधारभूत सामग्री	5.200	6.886
संचार सेवाएं	3.420	4.940
रियल एस्टेट	2.850	1.752
उपयोगिताएँ	2.660	4.469

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 35

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASML Holding	NL0010273215	5.15	845.00	-1.08%
AstraZeneca	GB0009895292	3.62	12,264.0	+1.21%
Richemont	CH0210483332	3.04	132.95	+0.08%
Air Liquide	FR0000120073	2.86	186.54	+1.39%
Saint Gobain	FR0000125007	2.76	79.50	+1.40%
Inditex	ES0148396007	2.73	43.620	+1.30%
AXA	FR0000120628	2.66	33.28	+1.96%
Enel	IT0003128367	2.61	6.446	+0.97%
Infineon	DE0006231004	2.60	36.060	-0.89%
SAP	DE0007164600	2.48	176.460	+1.20%

Fineco Asset Management DAC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BFXY6614	1.18B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	629.53M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	557.17M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	468.62M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY6K57	485.68M	0.61	15.07	-

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.2	-2.5	-0.05%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,315.15	-7.15	-0.31%
क्रूड ऑइल WTI	79.26	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.183	+0.002	+0.09%
चांदी	27.552	-0.049	-0.18%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.458	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0746	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2493	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	155.48	-0.01	-0.00%
GBP/INR	104.271	-0.027	-0.03%
EUR/INR	89.7050	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3725	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JPMorgan European.	130.449	+1.220	+0.94%