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Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1)

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07/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Baring International Fund Managers ltd
आईसआईन:  IE00BG1TSB49 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.15B
Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation 135.340 +0.080 +0.06%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.360 5.580 2.220
शेयर 0.370 0.370 0.000
बांड्स 96.260 96.260 0.000
प्राथमिक 0.020 0.020 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 96.272 -
कैश 3.355 -

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 322

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Barings USD Liquidity F USD Dis IE00BD3JRT21 4.26 - -
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029 - 1.17 - -
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028 - 1.15 - -
Athenahealth Group Inc Tl B - 1.05 - -
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031 - 1.02 - -
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan - 0.96 - -
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23) - 0.94 - -
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030 - 0.93 - -
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24) - 0.93 - -
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031 - 0.92 - -

Baring International Fund Managers ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IE00B6YX5129 3.76B 7.74 4.64 5.50
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