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PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation (0P0001F6FS)

आयरलैंड

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17/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BGSXQQ02

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.41B

0P0001F6FS होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.260	45.710	30.450
शेयर	0.280	0.280	0.000
बांड्स	81.480	112.630	31.150
परिवर्तनीय	2.570	2.570	0.000
अन्य	0.410	0.410	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	23.200
बुक से मूल्य	0.732	0.928
विक्रय से मूल्य	0.825	3.796
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	138.019
लाभांश यील्ड	10.179	6.636
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	100.000

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 349

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 62

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	15.69	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.36	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2.80	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2.15	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.94	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.94	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.86	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.78	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund E Inc USD	75.89B	-0.45	-0.27	3.06
Income Fund Institutional Acc USD	75.89B	-0.06	0.65	4.01
Income Fund Institutional Inc USD	75.89B	-0.11	0.63	4.00
Income Fund Investor Inc USD	75.89B	-0.18	0.28	3.65
Income Fund Adm Inc USD	75.89B	-0.23	0.14	3.49

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
PIMCO GIS Asia Hi.	9.660	+0.020	+0.21%
WEL	11.50	+0.00	+0.00%
JRV	0.0150	0.0000	0.00%
KIM KINDEX Smart .	14,715	-115	-0.78%
CCCCp	140.00	+0.00	+0.00%
RTPTp_t1	208.0	0.0	0.00%
FURa	22.980	+0.000	+0.00%
2HRAd	6.30	0.00	0.00%