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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
बांड्स | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.526 | 68.461 |
कॉर्पोरेट | 25.416 | 32.626 |
प्रतिभूतिकृत | 4.631 | 14.551 |
कैश | 0.014 | 38.274 |
म्युनिसिपल | 0.014 | 0.422 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 5,020
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 0.60 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.49 | 100.700 | +0.20% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 0.47 | 103.990 | +0.19% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0.44 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0.44 | 101.890 | +0.19% | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 0.42 | 95.470 | +0.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0.41 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0.40 | 100.520 | +0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.97B | 2.77 | -3.08 | 0.29 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 19.68B | 2.81 | -3.03 | 0.34 | ||
IE0007471471 | 7.99B | -2.42 | -5.30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 7.99B | -2.40 | -5.24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7.77B | 2.03 | -3.86 | 0.39 |
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