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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00BH6XSF26

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.16B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	18.500	18.500
शेयर	81.340	81.340
परिवर्तनीय	0.160	0.160

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.978	16.935
बुक से मूल्य	0.649	2.595
विक्रय से मूल्य	0.500	1.882
मूल्य/कैश फ्लो	3.257	11.406
लाभांश यील्ड	4.104	2.175
5 वर्ष कमाई विकास	11.271	12.724

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	35.560	8.270
ऊर्जा	13.950	6.362
संचार सेवाएं	12.680	6.508
औद्योगिक	9.890	16.960
उपभोक्ता बचाव	8.880	7.854
उपयोगिताएँ	5.160	3.755
वित्तीय सेवाएं	4.170	12.951
उपभोक्ता चक्रीय	3.930	10.870
स्वास्थ्य सेवा	3.660	13.671
प्रौद्योगिकी	2.060	20.475
रियल एस्टेट	0.070	4.347

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 116

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	9,288	-0.45%
LG Uplus	KR7032640005	3.89	10,990	+0.27%
KT	US48268K1016	3.57	16.14	+0.56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	58,532	+1.51%
GoldenAgr	MU0117U00026	2.70	0.255	0.00%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	10.395	-1.52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	37.70	+1.34%
Expand Energy	US1651677353	2.52	97.47	+0.87%
CK Hutchison	KYG217651051	2.37	41.65	+0.48%
Seabridge Gold	CA8119161054	2.28	17.02	+0.89%

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00BH4GYD31		1.16B	15.15	5.37	-
	IE00B95B6G86		415.5M	6.91	4.80	9.70

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बीएसई सेंसेक्स	78,452.25	-87.92	-0.11%
निफ्टी बैंक	51,289.45	-28.15	-0.05%
Nifty 50 वायदा	23,930.00	-11.50	-0.05%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	108.000	+0.190	+0.18%

सोना	2,633.50	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	70.10	-0.06	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	73.22	+0.90	+1.24%
प्राकृतिक गैस	3.504	+0.005	+0.14%
चांदी	30.230	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.385	+0.216	+0.25%
EUR/USD	1.0405	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2545	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	157.21	+0.04	+0.02%
GBP/INR	107.102	+0.296	+0.28%
EUR/INR	88.5640	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.4357	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	812.05	-9.10	-1.11%
एनटीपीसी	335.30	+1.65	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,297.25	+0.45	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.75	+0.45	+0.04%
डीएलएफ	841.70	-2.55	-0.30%
टाटा मोटर्स	736.10	+13.90	+1.92%
टाटा स्टील	140.38	-1.33	-0.94%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Heptagon Fund ICA.	194.308	+0.260	+0.13%

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