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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00BH6XSF26

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.2B

0P0001AJ8L होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	16.620	16.620
शेयर	83.220	83.220
प्राथमिक	0.160	0.160

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.150	16.875
बुक से मूल्य	0.666	2.501
विक्रय से मूल्य	0.390	1.728
मूल्य/कैश फ्लो	2.301	10.552
लाभांश यील्ड	3.691	2.252
5 वर्ष कमाई विकास	17.914	11.940

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	28.880	8.257
ऊर्जा	19.800	7.215
औद्योगिक	11.030	17.260
उपभोक्ता बचाव	8.410	8.221
संचार सेवाएं	8.310	6.292
उपयोगिताएँ	6.580	3.734
उपभोक्ता चक्रीय	5.240	11.156
वित्तीय सेवाएं	4.550	12.922
स्वास्थ्य सेवा	4.490	13.502
प्रौद्योगिकी	2.670	19.840
रियल एस्टेट	0.040	4.206

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4.42	-	-
KT	US48268K1016	3.53	12.84	+0.78%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.76	40.35	-1.71%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2.70	22.8000	-0.64%
Southwestern Energy	US8454671095	2.53	7.080	-1.94%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.43	52.69	-0.64%
GoldenAgr	MU0117U00026	2.35	0.275	0.00%
Range Resources	US75281A1097	2.34	35.71	+2.06%
LG Uplus	KR7032640005	2.14	9,880	+1.02%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2.07	2.530	+0.40%

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00BH4GYD31		1.2B	0.61	17.79	-
	IE00B95B6G86		615.7M	1.18	13.37	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Heptagon Fund ICA.	183.118	-0.004	-0.00%