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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation H (0P0001I7IG)

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106.440 -0.020    -0.02%
07/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
आईसआईन:  IE00BJCXFM61 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.14B
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fu 106.440 -0.020 -0.02%

0P0001I7IG होल्डिंग्स

 
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fu (0P0001I7IG) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.120 6.120 0.000
बांड्स 92.910 92.910 0.000
परिवर्तनीय 0.970 0.970 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 89.807 74.105
कैश 6.125 14.035
प्रतिभूतिकृत 2.923 4.068
सरकार 0.180 13.808

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 331

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CA Auto Bank S.p.A 6% XS2729355649 1.52 - -
Standard Chartered PLC 2.5% XS2183818637 1.24 - -
Whitbread Group PLC 3.375% XS1235295539 1.02 - -
NatWest Group PLC 3.622% XS2172960481 1.02 - -
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% - 0.97 - -
Societe Generale S.A. 1% FR0014000OZ2 0.94 - -
Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875% XS2651633609 0.82 - -
Virgin Money UK PLC 5.125% XS2227898421 0.81 - -
De Volksbank N.V. 1.75% XS2202902636 0.80 - -
Arval Service Lease SA 4.125% FR001400F6O6 0.79 - -

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Muzinich Enhancedyield Short AccR 7.78B 3.51 0.42 1.09
  IE00BYXHR262 7.78B 4.43 1.03 -
  Tactical Credit Fund Hedged Euro In 1.72B 3.27 -0.78 1.57
  IE00B9721Z33 1.34B 4.19 1.02 1.30
  Europeyield Fund Hedged Euro AccumA 927.93M 6.98 2.88 3.54
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