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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R USD Acc (0P00015632)

आयरलैंड

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02/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Algebris (UK) Limited

आईसआईन: IE00BK017F69

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.57B

0P00015632 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.000	6.000
शेयर	0.800	0.800
बांड्स	85.820	85.820
परिवर्तनीय	1.100	1.100
प्राथमिक	6.270	6.270

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.040	24.705
बुक से मूल्य	0.466	1.794
विक्रय से मूल्य	0.412	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	-	250.268
लाभांश यील्ड	1.688	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	12.683	14.455

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	51.159

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 184

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.32	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	2.09	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.85	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.81	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.79	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.70	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1.68	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	1.51	-	-

Algebris (UK) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00BYT35806		1.36B	4.03	5.49	-

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निफ्टी 50	22,440.30	-35.55	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,122.50	+244.35	+0.33%
निफ्टी बैंक	49,081.75	+158.20	+0.32%
Nifty 50 वायदा	22,544.00	-7.50	-0.03%
US 500	5,131.7	+3.9	+0.08%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.025	+0.107	+0.10%

सोना	2,318.25	+9.65	+0.42%
क्रूड ऑइल WTI	78.39	+0.28	+0.36%
ब्रेंट ऑइल	83.23	+0.27	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.153	+0.003	+0.14%
चांदी	27.108	+0.418	+1.57%
एमसीएक्स तांबा	861.20	+5.90	+0.69%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.467	+0.086	+0.10%
EUR/USD	1.0766	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2548	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	153.88	+0.90	+0.59%
GBP/INR	104.731	+0.112	+0.11%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3685	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	809.90	-21.55	-2.59%
एनटीपीसी	357.20	-7.75	-2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.55	+12.50	+1.09%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,859.50	-8.50	-0.30%
डीएलएफ	877.80	-0.40	-0.05%
टाटा मोटर्स	1,005.75	-7.65	-0.75%
टाटा स्टील	165.15	-1.35	-0.81%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	176.680	+0.470	+0.27%