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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00015YGY)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Fiera Capital (IOM) Limited

आईसआईन: IE00BKRCMJ13

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 572.47M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.900	3.900
शेयर	96.080	96.080
प्राथमिक	0.010	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.371	8.743
बुक से मूल्य	1.254	1.427
विक्रय से मूल्य	1.379	1.615
मूल्य/कैश फ्लो	6.886	7.614
लाभांश यील्ड	3.168	4.995
5 वर्ष कमाई विकास	7.336	13.570

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	32.100	32.545
ऊर्जा	20.610	9.552
उपभोक्ता चक्रीय	10.990	8.761
प्रौद्योगिकी	9.510	12.967
रियल एस्टेट	7.010	8.868
औद्योगिक	6.900	10.329
उपभोक्ता बचाव	4.790	6.333
आधारभूत सामग्री	3.710	2.853
स्वास्थ्य सेवा	2.240	4.081
उपयोगिताएँ	2.140	2.974

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.97	133,300.0	+1.37%
Piraeus Bank	GRS014003032	5.45	3.50	-1.68%
Alpha Bank	GRS015003007	4.99	1.520	-1.62%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.42	97,800.0	+1.03%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3.39	19,490.0	+3.68%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.69	609.50	+0.66%
Vinhomes	VN000000VHM0	2.45	38,000	0.00%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2.33	89.40	-0.33%
Valaris	BMG9460G1015	2.27	73.39	+1.44%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.23	23,250.0	+-0.21%

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,497.4	+10.4	+0.19%
FTSE 100	8,269.54	+64.43	+0.79%
USD सूचकांक	105.135	+0.259	+0.25%

सोना	2,375.85	+28.95	+1.23%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	+0.75	+0.93%
ब्रेंट ऑइल	85.93	+0.86	+1.01%
प्राकृतिक गैस	2.800	-0.109	-3.75%
चांदी	30.755	+1.191	+4.03%
एमसीएक्स तांबा	862.00	+7.45	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	57,780	+820	+1.44%

USD/INR	83.629	+0.198	+0.24%
EUR/USD	1.0718	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.2681	-0.0036	-0.28%
USD/JPY	158.72	+0.64	+0.40%
GBP/INR	106.043	-0.091	-0.09%
EUR/INR	89.6180	-0.0030	-0.00%
USD/CAD	1.3690	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Magna Umbrella Fu.	22.026	+0.080	+0.35%
	CAST	211.39	+6.52	+3.18%