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Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund A13 0.3000 EUR (0P0001LSNQ)

आयरलैंड

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09/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Mercer Global Investments Management Ltd

आईसआईन: IE00BMH73F35

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.55B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.400	0.400
बांड्स	93.400	93.400
परिवर्तनीय	6.200	6.200

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	96.985	77.962
कैश	0.397	13.161
प्रतिभूतिकृत	0.045	7.863
सरकार	0.012	12.237

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3,164

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 1%	XS1733226747	0.20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.019%	XS2486589596	0.17	-	-
Auchan Holding S.A. 2.875%	FR0013510179	0.16	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875%	BE6320935271	0.15	-	-
Ryanair Dac 2.875%	XS2228260043	0.15	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0.14	-	-
Allianz Se Jr Subordina Regs 12/99 Var	-	0.14	-	-
Volkswagen Intl 3.375%	XS1799938995	0.13	-	-
DTEGF 1.5 03-Apr-2028	XS1382791975	0.13	94.89	+0.00%
Mondi Finance PLC 1.5%	XS1395010397	0.13	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BGSH7D66	45.91M	0.48	3.83	-
IE00BF1B9328	3.01M	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.72B	-0.29	-4.03	0.62
IE00BF12WD64	1.72B	-20.13	-5.95	-
IE00BMVFV598	1.72B	-19.92	-	-

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बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,233.1	+10.4	+0.20%
FTSE 100	8,422.50	-11.26	-0.13%
USD सूचकांक	105.105	-0.070	-0.07%

सोना	2,346.60	-28.40	-1.20%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	+0.46	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	83.19	+0.40	+0.48%
प्राकृतिक गैस	2.268	+0.016	+0.71%
चांदी	28.370	-0.136	-0.48%
एमसीएक्स तांबा	875.50	+5.75	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-260	-0.45%

USD/INR	83.508	-0.038	-0.05%
EUR/USD	1.0785	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2541	+0.0019	+0.16%
USD/JPY	155.88	+0.15	+0.10%
GBP/INR	104.734	+0.099	+0.09%
EUR/INR	90.0670	+0.0820	+0.09%
USD/CAD	1.3673	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mercer Passive Eu.	92.090	-0.060	-0.07%