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PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00014889)

आयरलैंड

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26/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BQQ1HT64

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.45B

0P00014889 होल्डिंग्स

PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	1.840	1.840	0.000
बांड्स	99.320	122.710	23.390
परिवर्तनीय	0.430	0.430	0.000
प्राथमिक	2.070	2.070	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.598	23.572
बुक से मूल्य	-	1.811
विक्रय से मूल्य	0.256	2.303
मूल्य/कैश फ्लो	-	240.350
लाभांश यील्ड	-	8.074
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.082

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	52.133

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 254

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 53

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	16.32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	10.67	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.62	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2.30	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2.07	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.99	108.91	-0.04%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.84	131.50	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.67	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Institutional Acc EUR H	72.15B	0.90	-0.92	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72.15B	0.97	-0.90	2.18
IE00BQQ1J892	72.15B	0.41	-2.20	-
IE00BQQ1HQ34	72.15B	0.47	-2.18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72.15B	0.61	-1.78	1.26

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,483.1	+5.2	+0.09%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.549	-0.165	-0.16%

सोना	2,336.80	+23.60	+1.02%
क्रूड ऑइल WTI	81.51	+0.61	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	85.00	+0.53	+0.63%
प्राकृतिक गैस	2.711	-0.034	-1.24%
चांदी	29.275	+0.019	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.435	-0.151	-0.18%
EUR/USD	1.0706	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2650	+0.0030	+0.24%
USD/JPY	160.70	-0.10	-0.06%
GBP/INR	105.555	+0.087	+0.08%
EUR/INR	89.3280	+0.0760	+0.09%
USD/CAD	1.3684	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Capital.	11.580	-0.010	-0.09%
	Cobalt 99.8%Min U.	15.30	-0.00	0.00%