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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (0P00017Z57)

आयरलैंड

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BWY56V74

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 263.8M

0P00017Z57 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.640	83.070	68.430
शेयर	85.360	85.890	0.530

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.421	11.154
बुक से मूल्य	0.720	1.486
विक्रय से मूल्य	1.114	1.775
मूल्य/कैश फ्लो	7.068	9.811
लाभांश यील्ड	4.826	3.060
5 वर्ष कमाई विकास	20.520	11.002

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.240	93.212
प्रौद्योगिकी	1.860	7.411
रियल एस्टेट	0.900	1.172

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 138

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 117

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	5.05	-	-
Santander	ES0113900J37	4.74	4.7715	+0.92%
CFD on Barclays PLC	-	4.34	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	4.23	751.40	+0.11%
Axa Equitable	US29452E1010	2.96	39.44	+0.03%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2.74	10.59	-1.40%
UniCredit	IT0005239360	2.41	35.965	-0.35%
ING Groep	NL0011821202	2.21	16.04	-0.53%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	1.94	1.7995	-4.33%
Societe Generale	FR0000130809	1.89	24.95	+0.56%

Algebris (UK) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BCZQ7T48	739.53M	7.31	7.51	5.79
IE00BWY56Y06	263.8M	14.22	18.31	-
IE00BF4RGB44	135.86M	2.10	3.70	-

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.4	-2.3	-0.04%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,317.30	+1.55	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	79.18	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.179	-0.002	-0.09%
चांदी	27.590	+0.028	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.472	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0749	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2498	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.54	+0.07	+0.04%
GBP/INR	104.311	+0.012	+0.01%
EUR/INR	89.6940	-0.0810	-0.09%
USD/CAD	1.3724	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	189.500	+2.860	+1.53%