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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc (0P00016Z68)

आयरलैंड

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16/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BWY56Y06

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 261.07M

0P00016Z68 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.300	87.730	69.430
शेयर	81.700	81.920	0.220

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.110	11.207
बुक से मूल्य	0.780	1.476
विक्रय से मूल्य	1.203	1.811
मूल्य/कैश फ्लो	6.115	10.121
लाभांश यील्ड	4.193	3.040
5 वर्ष कमाई विकास	20.997	10.641

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	96.520	93.173
प्रौद्योगिकी	2.280	7.224
रियल एस्टेट	1.200	1.178

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 140

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 108

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	4.96	-	-
Santander	ES0113900J37	4.83	4.8605	+1.17%
Standard Chartered	GB0004082847	4.26	781.60	-0.53%
Equitable Holdings Inc	-	3.12	-	-
CFD on Barclays PLC	-	3.02	-	-
Lincoln National Corp	-	2.47	-	-
UniCredit	IT0005239360	2.22	36.280	-0.08%
Societe Generale	FR0000130809	2.21	27.23	-0.13%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2.17	10.25	+0.69%
HSBC	GB0005405286	2.14	697.00	+0.07%

Algebris (UK) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BCZQ7T48	757.75M	7.00	6.73	5.80
IE00BWY56V74	261.07M	14.07	16.47	-
IE00BF4RGB44	132.32M	0.33	2.16	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Algebris UCITS Fu.	222.450	+0.530	+0.24%
BPI Global Invest.	9.098	-0.070	-0.73%
Leverage Shares -.	2.0030	-0.1322	-6.19%
MFS Meridian Fund.	63.550	+0.030	+0.05%
BNY Mellon Mexico.	2,620.33	+55.67	+2.17%
039790	32	0	0.00%
iShares J.P. Morg.	4.19	+0.01	+0.27%
Bancpost (RON) (L.	79.275	+0.030	+0.04%