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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I EUR Acc (0P00018E8C)

आयरलैंड

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18/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Algebris (UK) Limited

आईसआईन: IE00BYT35D51

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.460	11.180	0.720
शेयर	1.030	1.450	0.420
बांड्स	72.860	74.270	1.410
परिवर्तनीय	6.320	6.320	0.000
प्राथमिक	9.260	9.260	0.000
अन्य	0.060	0.100	0.040

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.849	17.775
बुक से मूल्य	0.806	1.780
विक्रय से मूल्य	0.644	1,591.930
मूल्य/कैश फ्लो	2.440	5.797
लाभांश यील्ड	5.713	4.778
5 वर्ष कमाई विकास	3.533	9.897

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	66.240	65.556
उपभोक्ता चक्रीय	16.940	19.736
संचार सेवाएं	16.810	17.071

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 181

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1.64	-	-
Stanley Black & Decker, Inc.	-	1.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 0.875%	XS2583633966	1.54	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.641%	-	1.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.40	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1.37	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.36	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.	XS0413650218	1.36	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	-	1.32	-	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,509.0	+22.0	+0.40%
FTSE 100	8,235.24	+30.13	+0.37%
USD सूचकांक	105.062	+0.186	+0.18%

सोना	2,354.30	+7.40	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	80.80	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	85.36	+0.29	+0.34%
प्राकृतिक गैस	2.840	-0.069	-2.37%
चांदी	30.330	+0.766	+2.59%
एमसीएक्स तांबा	857.05	+2.50	+0.29%
एमसीएक्स कॉटन	57,850	+890	+1.56%

USD/INR	83.625	+0.195	+0.23%
EUR/USD	1.0726	-0.0016	-0.15%
GBP/USD	1.2689	-0.0028	-0.22%
USD/JPY	158.41	+0.34	+0.21%
GBP/INR	106.115	-0.020	-0.02%
EUR/INR	89.6880	+0.0670	+0.07%
USD/CAD	1.3712	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris UCITS Fu.	143.790	+0.190	+0.13%
	Amundi Chindonesi.	29,103.000	+140.000	+0.48%