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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0001BTVN)

आयरलैंड

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28/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00BYXHR262

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.97B

0P0001BTVN होल्डिंग्स

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0001BTVN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.710	6.820	0.110
बांड्स	92.750	92.750	0.000
परिवर्तनीय	0.210	0.210	0.000
अन्य	0.320	0.320	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.416	50.809
कैश	6.410	28.598
सरकार	1.266	41.383
प्रतिभूतिकृत	0.377	12.967

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 509

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0.85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.62	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.97B	1.20	-0.25	0.86
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.97B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.31B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	1.14B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	878.55M	1.07	1.25	3.31

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बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Muzinich Enhanced.	105.740	+0.030	+0.03%