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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (0P0000KL1E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0426412945

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.96B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.460	1.540	0.080
शेयर	98.530	98.530	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.598	24.032
बुक से मूल्य	5.264	4.517
विक्रय से मूल्य	4.194	3.291
मूल्य/कैश फ्लो	18.175	15.892
लाभांश यील्ड	1.306	1.221
5 वर्ष कमाई विकास	12.160	12.392

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	32.880	26.687
वित्तीय सेवाएं	22.510	13.478
उपभोक्ता बचाव	14.740	8.048
स्वास्थ्य सेवा	11.550	16.365
संचार सेवाएं	9.280	7.955
उपभोक्ता चक्रीय	6.330	12.488
औद्योगिक	2.710	11.873

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Visa A	US92826C8394	9.54	268.47	+0.32%
Microsoft	US5949181045	7.62	406.66	+2.22%
ASML Holding	NL0010273215	7.45	835.90	+3.02%
Booking	US09857L1089	6.23	3,577.38	+3.01%
Intuit	US4612021034	4.44	629.27	+2.48%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4.40	143.150	+0.70%
VeriSign	US92343E1029	4.31	168.26	-0.05%
Philip Morris	US7181721090	4.18	97.41	+0.10%
Moody’s	US6153691059	3.93	380.59	+1.11%
Nestle	CH0038863350	3.92	91.72	-0.11%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.22B	1.24	6.49	9.81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.22B	1.24	6.49	9.80
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.22B	1.23	6.45	9.76
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.22B	1.07	4.44	7.69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8.22B	1.26	6.52	9.85

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	80.870	+1.280	+1.61%