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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (0P0000X8OO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0846948197

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.34B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.820	0.930	0.110
शेयर	99.170	99.170	0.000
बांड्स	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.018	24.086
बुक से मूल्य	5.590	4.527
विक्रय से मूल्य	4.350	3.307
मूल्य/कैश फ्लो	19.483	15.927
लाभांश यील्ड	1.158	1.224
5 वर्ष कमाई विकास	12.697	12.407

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.960	26.755
वित्तीय सेवाएं	21.330	13.512
उपभोक्ता बचाव	12.700	7.992
स्वास्थ्य सेवा	11.040	16.367
संचार सेवाएं	9.950	7.933
उपभोक्ता चक्रीय	6.230	12.487
औद्योगिक	2.800	11.825

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 87

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Visa Inc Class A	-	9.58	-	-
ASML Holding	NL0010273215	9.24	859.10	-0.65%
Microsoft Corp	-	8.27	-	-
Booking Holdings Inc	-	6.18	-	-
Intuit Inc	-	4.48	-	-
ICON PLC	IE0005711209	4.46	318.72	+1.27%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4.15	145.525	+0.12%
Philip Morris International Inc	-	3.95	-	-
Autodesk Inc	-	3.89	-	-
VeriSign Inc	-	3.84	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.58B	7.54	-2.88	5.48
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.48B	10.78	5.08	9.30
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.48B	11.45	6.92	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	516.67M	8.06	4.55	6.21
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	516.67M	8.07	4.55	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,309.7	+1.6	+0.03%
FTSE 100	8,388.76	-35.44	-0.42%
USD सूचकांक	104.380	-0.080	-0.08%

सोना	2,421.35	-17.15	-0.70%
क्रूड ऑइल WTI	78.31	-0.99	-1.25%
ब्रेंट ऑइल	82.65	-1.06	-1.27%
प्राकृतिक गैस	2.776	+0.025	+0.91%
चांदी	31.837	-0.589	-1.82%
एमसीएक्स तांबा	935.00	-1.50	-0.16%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.303	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0871	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2720	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	156.12	-0.12	-0.08%
GBP/INR	105.965	+0.111	+0.11%
EUR/INR	90.5580	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3628	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	63.240	+0.060	+0.09%