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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD (0P00010YWU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0983164699 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.33B
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset 29.450 -0.020 -0.07%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 31.290 299.060 267.770
शेयर 11.140 11.510 0.370
बांड्स 55.480 92.770 37.290
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000
प्राथमिक 0.350 0.350 0.000
अन्य 1.710 1.710 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.193 15.367
बुक से मूल्य 2.659 2.444
विक्रय से मूल्य 1.705 1.758
मूल्य/कैश फ्लो 10.892 10.332
लाभांश यील्ड 3.593 2.778
5 वर्ष कमाई विकास 8.685 10.300

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव 16.930 8.367
स्वास्थ्य सेवा 15.750 13.277
प्रौद्योगिकी 15.140 21.942
वित्तीय सेवाएं 13.660 16.493
आधारभूत सामग्री 12.250 5.231
औद्योगिक 7.820 10.481
उपयोगिताएँ 7.780 4.856
उपभोक्ता चक्रीय 6.520 9.384
रियल एस्टेट 2.490 4.654
संचार सेवाएं 1.190 6.914
ऊर्जा 0.460 4.416

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 440

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 244

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bonds 4% - 4.37 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3.88 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.78 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.34 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.99 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.65 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2.42 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 2.05 101.418 -0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% NZLGFDT020C7 1.97 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1.88 - -

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Investec Global Strategy Fund Glofc 8.5B 7.44 1.85 7.16
  IGlobal Franchise Fund IX Inc USD 8.5B 9.33 3.81 9.22
  Investec Global Strategy Fund Gloca 8.5B 7.46 1.86 7.16
  IGlobal Franchise Fund J Acc USD 8.5B 9.45 3.92 9.31
  Investec Global Strategy Fund Globa 8.5B 9.35 3.82 9.14
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