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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc USD (0P0000VZ9D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0773335848

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 331.74M

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शेयर	99.510	99.510	0.000

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इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.405	15.427
बुक से मूल्य	5.184	2.652
विक्रय से मूल्य	4.047	1.829
मूल्य/कैश फ्लो	15.426	10.398
लाभांश यील्ड	2.384	3.391
5 वर्ष कमाई विकास	10.459	8.768

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	31.760	14.502
उपभोक्ता बचाव	17.480	12.062
स्वास्थ्य सेवा	13.600	13.417
वित्तीय सेवाएं	12.990	18.682
औद्योगिक	12.190	11.945
उपभोक्ता चक्रीय	5.680	8.801
संचार सेवाएं	4.240	6.483
रियल एस्टेट	2.060	3.356

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	9.60	426.89	+0.40%
Visa A	US92826C8394	7.48	308.25	-0.40%
ASML Holding	NL0010273215	5.79	671.60	+6.99%
Broadridge	US11133T1034	4.97	227.56	-0.63%
Accenture	IE00B4BNMY34	4.91	362.07	-2.20%
Philip Morris	US7181721090	4.25	128.20	+2.36%
NetEase	US64110W1027	4.22	84.22	+10.41%
ADP	US0530151036	4.19	301.99	-1.79%
Partners Group	CH0024608827	3.59	1,244.00	+2.30%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.54	50.18	+0.70%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.5B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.5B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.5B	3.45	-0.71	7.04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	4.32	0.30	8.12

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,933.8	-15.4	-0.26%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.707	+0.109	+0.10%

सोना	2,573.60	+0.70	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	68.09	-0.61	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	71.92	-0.64	-0.88%
प्राकृतिक गैस	2.755	-0.013	-0.47%
चांदी	30.595	+0.026	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.455	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0543	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2678	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.35	+0.10	+0.06%
GBP/INR	107.065	+0.060	+0.06%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4059	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	54.390	+0.040	+0.07%
	Barclays Multi-Ma.	1.258	-0.001	-0.08%

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