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MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL (0P0001CNU5)

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115.070 0.000    0%
19/11 - डेटा में देरी. ILS में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इजराइल
जारीकर्ता:  Migdal Mutual Funds Ltd
आईसआईन:  IL0051259849 
एस/न:  5125984
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 473.26M
MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 115.070 0.000 0%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.770 100.770 0.000
अन्य 0.110 0.120 0.010

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 100.769 97.499
कैश -0.881 1.299

क्षेत्र आवंटन

  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 5.29 119.86 +0.01%
  MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026 IL0023102820 4.86 110.890 +0.12%
  AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028 IL0011566036 4.31 114.220 +0.11%
  Airport City 2.34% 28-02-29 IL0011334872 3.58 116.50 0.00%
  G CITY B12 IL0012606039 3.58 117.29 +0.12%
  Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26 IL0011406076 3.37 117.62 +0.06%
  Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031 IL0074802476 2.56 116.290 0.00%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 2.53 113.520 +0.04%
  INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025 IL0011602906 2.48 112.710 -0.29%
  G CITY B13 IL0012606526 2.25 117.000 +0.09%

Migdal Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Migdal ILS Money Market Fund 6.77B 3.59 2.97 0.99
  IL0051343098 6.52B 3.58 - -
  Migdal Banks Bonds COCO 880.21M 5.05 1.31 1.66
  Migdal Portfolio 623.95M 5.78 1.91 -
  IL0051277098 582.3M 3.04 0.66 -
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