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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

जारीकर्ता: KSM Mutual Funds Ltd

आईसआईन: IL0051344815

एस/न: 5134481

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 280.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.800	4.730	1.930
शेयर	9.000	9.000	0.000
बांड्स	85.560	85.560	0.000
अन्य	2.640	2.640	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.565	11.116
बुक से मूल्य	1.382	1.609
विक्रय से मूल्य	1.003	1.293
मूल्य/कैश फ्लो	5.984	7.109
लाभांश यील्ड	6.853	3.165
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.549

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	23.870	14.159
औद्योगिक	18.980	10.454
उपभोक्ता चक्रीय	15.850	7.019
प्रौद्योगिकी	9.440	17.596
उपभोक्ता बचाव	8.130	5.818
स्वास्थ्य सेवा	7.800	8.116
ऊर्जा	4.400	7.746
उपयोगिताएँ	3.970	5.684
आधारभूत सामग्री	3.720	4.133
वित्तीय सेवाएं	3.140	23.582
संचार सेवाएं	0.690	7.097

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.97	112.370	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.64	78.250	0.00%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	2.64	102.750	-0.05%
Mega Or B11	IL0011783755	2.40	97.61	-0.16%
Alony Hets B13	IL0011894065	2.38	91.820	-0.37%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2.37	91.02	-0.08%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2.34	142.550	0.00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2.27	99.060	-0.04%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	2.24	117.27	+0.04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.10	116.48	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IL0051377401	6.5B	2.85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900.3M	2.41	0.96	1.01
Excellence Nexus	849.3M	4.65	2.31	2.27
KESEM KTF Tel Bond 60	746.8M	3.05	0.07	1.66
Excellence Investment Portf no Eq	724M	3.43	1.13	1.57

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,695.1	-18.5	-0.32%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.497	+0.176	+0.18%

सोना	2,644.95	+30.35	+1.16%
क्रूड ऑइल WTI	71.14	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	74.59	-0.29	-0.39%
प्राकृतिक गैस	2.446	+0.098	+4.17%
चांदी	31.410	-0.013	-0.04%
एमसीएक्स तांबा	808.50	-5.90	-0.72%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.479	-0.141	-0.17%
EUR/USD	1.1157	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.3314	+0.0031	+0.23%
USD/JPY	143.99	+1.37	+0.96%
GBP/INR	111.150	+0.068	+0.06%
EUR/INR	93.1430	-0.1900	-0.20%
USD/CAD	1.3571	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KSM Active Corpor.	113.070	-0.080	-0.07%