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Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: ADEPA Asset Management SA

आईसआईन: LU1291747225

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	48.130	49.190	1.060
शेयर	45.810	45.980	0.170
बांड्स	4.830	4.830	0.000
अन्य	1.240	1.250	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.447	16.114
बुक से मूल्य	1.860	2.341
विक्रय से मूल्य	1.133	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	7.318	9.980
लाभांश यील्ड	3.161	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	7.839	11.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	16.500	19.379
ऊर्जा	14.220	4.709
औद्योगिक	12.640	12.296
वित्तीय सेवाएं	11.860	15.091
उपभोक्ता बचाव	10.940	7.938
आधारभूत सामग्री	10.230	7.008
उपभोक्ता चक्रीय	7.160	12.122
स्वास्थ्य सेवा	7.110	12.424
संचार सेवाएं	4.380	7.167
उपयोगिताएँ	3.310	3.562
रियल एस्टेट	1.650	2.582

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	19.28	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0090865873	19.27	456.727	+0.03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	13.42	49.66	-0.16%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I	LU0563745826	6.85	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.13	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1.80	123.50	-0.40%
Unilever NV DR	NL0000009355	1.43	-	-
Freeport-McMoran	US35671D8570	1.37	48.60	+0.58%
Applied Materials	US0382221051	1.28	236.04	+1.51%
Siemens AG	DE0007236101	1.27	173.72	+0.10%

Dux Inversores SGIIC S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88.15M	10.15	8.17	-
Incometric Equam Global Value A	74.23M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.2M	9.93	8.43	5.68
Waterloo Global Balanced Sel R	34.12M	5.24	1.41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16.89M	-10.78	-2.79	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Incometric Dux Mi.	11.570	+0.070	+0.61%