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ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109KA1UB8

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 39.31B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.140	6.140
शेयर	92.440	92.440
बांड्स	1.420	1.420

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.700	15.772
बुक से मूल्य	2.705	2.793
विक्रय से मूल्य	1.893	1.835
मूल्य/कैश फ्लो	10.437	11.111
लाभांश यील्ड	2.086	2.889
5 वर्ष कमाई विकास	25.134	22.854

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.140	17.639
उपभोक्ता चक्रीय	10.720	9.045
ऊर्जा	10.000	12.068
उपयोगिताएँ	9.930	15.886
औद्योगिक	8.620	8.621
उपभोक्ता बचाव	8.540	9.599
स्वास्थ्य सेवा	7.530	5.872
आधारभूत सामग्री	5.960	5.583
प्रौद्योगिकी	5.930	15.583
संचार सेवाएं	5.490	1.418
रियल एस्टेट	2.140	0.992

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	7.54	1,191.80	-1.65%
एनटीपीसी	INE733E01010	7.49	370.60	+0.23%
सन फार्मा	INE044A01036	6.96	1,522.00	+0.12%
मारुति सुजुकी	INE585B01010	5.81	12,029.00	-0.66%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	5.26	1,728.00	+1.34%
भारती एयरटेल	INE397D01024	4.06	1,419.90	-2.35%
लार्सन & टुब्रो	INE018A01030	3.16	3,622.95	+2.73%
ऑइल & नेचुरल गैस	INE213A01029	2.99	275.65	+0.99%
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	INE216A01030	2.73	5,404.10	-1.32%
आईटीसी	INE154A01025	2.44	425.75	-0.77%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.5B	6.20	13.18	12.51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.5B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.5B	5.91	7.61	9.78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.5B	5.93	12.46	11.81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567.5B	5.93	12.45	11.57

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,454.9	-20.2	-0.37%
FTSE 100	8,130.07	-36.69	-0.45%
USD सूचकांक	105.517	-0.070	-0.07%

सोना	2,337.50	-1.40	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	84.29	+0.91	+1.09%
ब्रेंट ऑइल	87.38	+0.78	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.442	-0.036	-1.45%
चांदी	29.765	+0.152	+0.51%
एमसीएक्स तांबा	850.85	+5.10	+0.60%
एमसीएक्स कॉटन	58,750	+150	+0.26%

USD/INR	83.457	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0736	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2672	+0.0024	+0.19%
USD/JPY	161.54	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.754	+0.180	+0.17%
EUR/INR	89.6070	-0.0320	-0.04%
USD/CAD	1.3718	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	27.120	-0.050	-0.18%