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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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21/06 - बंद. INR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KC1Y07 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 10.78B
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 13.229 -0.020 -0.13%

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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.720 9.060 0.340
शेयर 56.580 56.580 0.000
बांड्स 23.970 23.970 0.000
अन्य 10.740 10.740 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.289 18.782
बुक से मूल्य 2.210 3.143
विक्रय से मूल्य 1.698 2.760
मूल्य/कैश फ्लो 10.127 14.370
लाभांश यील्ड 2.359 2.631
5 वर्ष कमाई विकास 11.202 25.269

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 25.110 28.622
स्वास्थ्य सेवा 13.830 6.361
प्रौद्योगिकी 11.070 11.198
उपभोक्ता बचाव 10.570 7.515
आधारभूत सामग्री 9.580 7.081
औद्योगिक 7.880 20.601
ऊर्जा 6.490 7.880
उपभोक्ता चक्रीय 6.270 12.441
संचार सेवाएं 4.860 3.205
उपयोगिताएँ 3.350 5.224
रियल एस्टेट 0.990 1.523

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec INF109KC18O0 13.59 232.35 +0.13%
  ICICI Prudential 5 Year G-SEC INF109KC14A8 8.97 56.80 0.00%
  ICICI Prudential Gold INF109KC1NT3 6.78 63.52 +1.02%
  ICICI Prudential Liquid INF109KC1KT9 5.87 999.99 0.00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF INF109KC18U7 4.77 - -
ICICI Pru Nifty Bank ETF INF109KC15I8 4.76 - -
  ICICI Prudential Healthcare INF109KC1Q72 4.71 126.34 -0.05%
  iShares MSCI Japan US46434G8226 4.41 66.01 -0.71%
  ICICI Prudential Nifty Infrastructure INF109KC16E5 4.08 90.80 -0.69%
  iShares MSCI China US46429B6719 4.01 43.12 -1.17%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Liquid Daily DRIP 479.08B 2.84 5.35 4.98
  ICICI Prudential Liquid Plan Growth 479.08B 3.10 5.60 6.41
  ICICI Prudential Liquid Dir Growth 479.08B 3.14 5.70 6.50
  ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP 479.08B 2.90 5.47 5.05
  ICICI Liquid Dir Half Yearly Div 479.08B 2.76 3.55 -
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