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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KC1Y07 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 11.19B
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 13.802 +0.030 +0.24%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.890 11.990 0.100
शेयर 51.280 51.280 0.000
बांड्स 30.560 30.560 0.000
अन्य 6.270 6.270 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.866 22.034
बुक से मूल्य 1.940 2.841
विक्रय से मूल्य 1.624 2.736
मूल्य/कैश फ्लो 9.961 16.988
लाभांश यील्ड 2.430 2.076
5 वर्ष कमाई विकास 10.362 20.645

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 27.390 28.247
स्वास्थ्य सेवा 15.110 8.826
उपभोक्ता बचाव 10.230 8.870
प्रौद्योगिकी 9.810 12.976
ऊर्जा 8.190 6.634
आधारभूत सामग्री 8.110 6.634
औद्योगिक 6.880 27.271
उपभोक्ता चक्रीय 5.800 11.161
संचार सेवाएं 4.530 3.326
उपयोगिताएँ 3.080 7.732
रियल एस्टेट 0.880 8.802

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr INF200KA13D5 16.32 - -
  ICICI Prudential Liquid INF109KC1KT9 7.52 999.99 0.00%
  ICICI Prudential 5 Year G-SEC INF109KC14A8 6.48 58.60 +0.17%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF INF109KC18U7 5.14 - -
ICICI Pru Nifty Bank ETF INF109KC15I8 5.02 - -
  ICICI Prudential Healthcare INF109KC1Q72 4.83 141.26 -0.74%
  iShares MSCI China US46429B6719 4.39 47.24 +2.47%
  iShares MSCI Japan US46434G8226 4.24 67.88 -0.28%
  ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec INF109KC18O0 3.95 241.00 +1.05%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr INF846K015F2 3.94 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Liquid Daily DRIP 578.03B 5.82 5.89 4.99
  ICICI Prudential Liquid Plan Growth 578.03B 6.15 6.16 6.34
  ICICI Prudential Liquid Dir Growth 578.03B 6.22 6.26 6.43
  ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP 578.03B 5.92 6.00 5.06
  ICICI Prudential Liquid Dir W Div 578.03B 6.03 6.13 5.23
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