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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRBTAFCTF005

एस/न: 04.764.174/0001-81

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.79B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.310	2.340	0.030
बांड्स	97.900	97.920	0.020

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	80.101	59.595
कॉर्पोरेट	16.705	23.172
कैश	2.310	8.779

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	37.75	802.045	+0.24%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.50	848.500	+20.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12.99	4,096.270	-0.08%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12.45	4,286.838	+0.11%
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN284	4.61	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2.29	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2.23	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2.22	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1.34	-	-
CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGELETRICA CEEE-D 1.4% 25/08/24	BRCEEDNPM003	1.10	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.62B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	54.87B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.59B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.96B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.7B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	INSTITUTIONAL ACT.	1,244.674	+0.510	+0.04%