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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRBTAFCTF005

एस/न: 04.764.174/0001-81

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.71B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.490	1.530	0.040
शेयर	0.010	0.010	0.000
बांड्स	98.510	98.520	0.010

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	85.248	58.612
कॉर्पोरेट	13.256	23.939
कैश	1.488	13.287

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	49.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	18.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.38	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.73	4,343.700	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5.02	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.76	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0.70	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0.64	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	0.63	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BRPLG4CTF008	67.43B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.93B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.15B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.02B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.8B	11.48	13.07	9.94

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निफ्टी 50	23,674.75	-33.15	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	78,148.49	-50.62	-0.06%
निफ्टी बैंक	49,836.15	-366.00	-0.73%
Nifty 50 वायदा	23,777.00	-18.05	-0.08%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
FTSE 100	8,251.03	+5.75	+0.07%
USD सूचकांक	108.90	+0.52	+0.48%

सोना	2,679.95	+14.55	+0.55%
क्रूड ऑइल WTI	73.32	-0.93	-1.25%
ब्रेंट ऑइल	76.18	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	3.670	+0.221	+6.41%
चांदी	30.745	+0.059	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	85.922	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0318	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2364	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	158.28	-0.06	-0.04%
GBP/INR	106.602	+0.387	+0.36%
EUR/INR	88.6350	+0.0170	+0.02%
USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%

एसबीआय	771.15	-7.60	-0.98%
एनटीपीसी	325.40	-3.20	-0.97%
आईसीआईसीआई बैंक	1,263.75	-15.50	-1.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.50	+24.65	+1.99%
डीएलएफ	802.60	-8.20	-1.01%
टाटा मोटर्स	794.95	+1.70	+0.21%
टाटा स्टील	132.64	-0.74	-0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	INSTITUTIONAL ACT.	1,316.792	+0.850	+0.06%

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