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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.90 | 58.87 | 53.97 |
बांड्स | 94.10 | 95.12 | 1.02 |
परिवर्तनीय | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 76.30 | 52.78 |
कैश | 4.90 | 72.37 |
सरकार | 15.69 | 97.45 |
प्रतिभूतिकृत | 3.54 | 10.61 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 306
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 3.68 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.04 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.59 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.58 | - | - | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | XS0340495216 | 1.31 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.30 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0.99 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 3% | XS2180916871 | 0.92 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1400121K57 | 0.78 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31.31M | 3.93 | 0.50 | 2.78 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46K | 3.95 | 0.50 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.82M | 4.01 | 0.57 | 2.86 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.38M | 4.02 | 0.57 | 2.86 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30.7M | 4.02 | 0.57 | 2.87 |
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