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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ग्रीस

जारीकर्ता: Eurobank Asset Management MFMC

आईसआईन: GRF000146008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 47.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	60.590	60.590	0.000
बांड्स	39.410	39.410	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	69.997	21.115
कैश	30.003	22.540

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17.23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11.62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9.75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4.38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2.84	-	-

Eurobank Asset Management MFMC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Eurobank Global Bond Foreign Bond F		82.9M	0.54	-2.11	1.24

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,033.5	-2.2	-0.04%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.285	+0.185	+0.17%

सोना	2,296.10	-6.80	-0.30%
क्रूड ऑइल WTI	81.16	-0.77	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	85.64	-0.69	-0.80%
प्राकृतिक गैस	1.948	-0.007	-0.36%
चांदी	26.707	+0.053	+0.20%
एमसीएक्स तांबा	860.60	-13.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.475	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0658	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2477	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	157.85	+0.06	+0.03%
GBP/INR	104.149	-0.147	-0.14%
EUR/INR	89.0590	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3778	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Interamerican For.	10.430	+0.003	+0.03%