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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fideuram Asset management (Ireland) Ltd
आईसआईन:  LU0123381807 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 555.06M
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 13.207 +0.020 +0.12%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.470 6.030 1.560
शेयर 0.030 0.220 0.190
बांड्स 95.220 96.000 0.780
परिवर्तनीय 0.020 0.020 0.000
अन्य 0.250 0.250 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 88.731 68.705
कॉर्पोरेट 6.690 5.238
कैश 4.291 38.789

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 261

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Malaysia (Government Of) 2.632% MYBMO2000028 3.48 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 2.81 0.000 0.00%
Federal Home Loan Banks 0.01% - 2.69 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 2.54 - -
Mexico (United Mexican States) 3% MX0SGO0000M6 2.52 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2.51 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.45% TH0623A3N603 2.39 - -
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 2.13 - -
Mexico (United Mexican States) 8% MX0MGO0001E4 2.02 - -
India (Republic of) 7.3% IN0020230051 1.82 - -

Fideuram Asset management (Ireland) DAC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fonditalia Bond Global EM R 813.85M 3.70 -3.31 0.08
  Fonditalia Bond Global EM S 813.85M 3.72 -3.31 0.08
  Fonditalia Bond Global EM T 813.85M 3.98 -3.02 0.38
  Fonditalia Euro Corp Bond T 634.15M 2.61 -2.12 0.46
  Fonditalia Euro Corp Bond R 634.15M 2.27 -2.52 0.06
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