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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

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06/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fideuram Asset management (Ireland) Ltd
आईसआईन:  LU0123381807 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 552.92M
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 13.240 -0.100 -0.71%

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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.720 10.130 1.410
बांड्स 91.070 91.860 0.790
परिवर्तनीय 0.020 0.020 0.000
अन्य 0.270 0.270 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 88.469 67.553
कॉर्पोरेट 6.750 5.685
कैश 4.596 36.480

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 262

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 0.01% - 3.03 - -
Mexico (United Mexican States) 3% MX0SGO0000M6 2.57 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 2.57 0.000 0.00%
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 2.20 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.45% TH0623A3N603 2.19 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2.15 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 1.85 - -
Malaysia (Government Of) 4.642% MYBMT1800039 1.83 - -
Mexico (United Mexican States) 8% MX0MGO0001E4 1.74 - -
Chile (Republic Of) 6% CL0002839505 1.71 - -

Fideuram Asset management (Ireland) DAC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fonditalia Bond Global EM R 799.73M 4.88 -2.04 0.20
  Fonditalia Bond Global EM S 799.73M 4.88 -2.04 0.20
  Fonditalia Bond Global EM T 799.73M 5.17 -1.74 0.50
  Fonditalia Euro Corp Bond S 644.23M 3.81 -1.88 0.17
  Fonditalia Euro Corp Bond T 644.23M 4.19 -1.49 0.57
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