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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD (0P0001633C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1235249262

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 473.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.740	2.750	0.010
शेयर	97.260	97.260	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.349	11.777
बुक से मूल्य	1.610	1.609
विक्रय से मूल्य	1.784	1.425
मूल्य/कैश फ्लो	5.927	7.716
लाभांश यील्ड	2.265	2.724
5 वर्ष कमाई विकास	9.040	11.099

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	20.340	25.831
संचार सेवाएं	15.850	16.690
औद्योगिक	15.250	9.467
वित्तीय सेवाएं	11.690	13.843
उपभोक्ता बचाव	10.760	8.406
प्रौद्योगिकी	7.720	9.477
आधारभूत सामग्री	6.190	3.425
स्वास्थ्य सेवा	4.420	5.406
ऊर्जा	3.350	4.384
उपयोगिताएँ	3.340	3.101
रियल एस्टेट	1.100	3.447

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tencent Holdings Ltd	-	9.14	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.52	1,705.00	-0.23%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.38	5.870	-0.51%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3.52	-	-
Zijin Mining Group	CNE100000502	3.32	18.52	-4.73%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.26	7.72	0.00%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	3.07	25.87	+1.25%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	2.75	44.30	-1.45%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.74	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	2.56	16.78	+1.21%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.34B	1.23	6.45	9.59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.34B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.34B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.34B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.34B	1.09	4.44	7.70

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निफ्टी 50	22,542.75	+40.75	+0.18%
बीएसई सेंसेक्स	74,007.70	+1.76	+0.00%
निफ्टी बैंक	48,101.75	-97.75	-0.20%
Nifty 50 वायदा	22,632.00	+134.30	+0.60%
US 500	5,308.9	+0.8	+0.01%
FTSE 100	8,386.86	-37.34	-0.44%
USD सूचकांक	104.435	-0.025	-0.02%

सोना	2,421.45	-17.05	-0.70%
क्रूड ऑइल WTI	78.70	-0.60	-0.76%
ब्रेंट ऑइल	83.07	-0.64	-0.76%
प्राकृतिक गैस	2.761	+0.010	+0.36%
चांदी	31.878	-0.548	-1.69%
एमसीएक्स तांबा	932.50	-4.00	-0.43%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	-100	-0.18%

USD/INR	83.320	+0.029	+0.04%
EUR/USD	1.0868	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2713	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	156.26	+0.02	+0.01%
GBP/INR	105.912	+0.058	+0.05%
EUR/INR	90.5460	+0.1050	+0.12%
USD/CAD	1.3632	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	832.35	+11.35	+1.38%
एनटीपीसी	372.10	+5.80	+1.58%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.00	-7.75	-0.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,874.15	+4.50	+0.16%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	952.00	-1.95	-0.20%
टाटा स्टील	175.00	+7.10	+4.23%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Investec Global S.	24.460	+0.140	+0.58%
PMTS	26.31	+0.62	+2.41%
L43	1,900.0	+0.0	+0.00%