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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) (0P000168QW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1241889382 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.81B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.440 3.160 0.720
बांड्स 97.540 97.540 0.000
परिवर्तनीय 0.010 0.010 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 14.106
बुक से मूल्य 0.196 0.949
विक्रय से मूल्य 0.315 1.072
मूल्य/कैश फ्लो 0.491 2.204
लाभांश यील्ड 58.254 9.245
5 वर्ष कमाई विकास - -

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 96.778 76.452
कैश 2.431 17.131
सरकार 0.781 8.137

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 218

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% XS2244822560 1.90 - -
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% XS2311313378 1.81 - -
Ecopetrol S.A. 7.375% - 1.60 - -
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4% - 1.58 - -
Braskem America Finance Company 7.125% - 1.50 - -
Greenko Power II Limited 4.3% - 1.43 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1.37 - -
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD LU2264533931 1.33 - -
Suzano Austria GmbH 7% - 1.29 - -
Nickel Industries Ltd. 11.25% - 1.26 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Investec Global Strategy Fund Emere 1.81B 5.66 1.73 5.92
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR 1.81B 1.60 -4.34 -
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