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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) (0P00015HKC)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1190964640

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.76B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.580	2.310	0.730
बांड्स	98.410	98.410	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	14.235
बुक से मूल्य	0.196	0.874
विक्रय से मूल्य	0.315	0.856
मूल्य/कैश फ्लो	0.491	2.410
लाभांश यील्ड	58.254	9.163
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.411	75.548
कैश	1.558	15.793
सरकार	1.015	8.488
यौगिक	0.016	21.705

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 211

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.78	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.65	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.47	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.45	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.36	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.32	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.29	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.76B	5.87	1.24	6.00
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.76B	2.85	-4.60	-

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,182.6	+1.9	+0.04%
FTSE 100	8,304.79	+91.30	+1.11%
USD सूचकांक	105.055	+0.136	+0.13%

सोना	2,321.55	-9.65	-0.41%
क्रूड ऑइल WTI	78.22	-0.26	-0.33%
ब्रेंट ऑइल	83.04	-0.29	-0.35%
प्राकृतिक गैस	2.215	+0.020	+0.91%
चांदी	27.497	-0.117	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	861.15	-5.55	-0.64%
एमसीएक्स कॉटन	57,340	-140	-0.24%

USD/INR	83.511	+0.035	+0.04%
EUR/USD	1.0771	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2549	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	154.53	+0.65	+0.42%
GBP/INR	104.806	-0.059	-0.06%
EUR/INR	89.9500	+0.0480	+0.05%
USD/CAD	1.3680	+0.0018	+0.13%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	22.390	+0.070	+0.31%